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BILAN FINALTIS 2019 Siren 438026098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94820	41498	53322	863
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	834007	790007	44000	53859
Immobilisations en cours				58302
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	978827	831505	147322	143025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1636111		1636111	1697045
Autres créances	2209358		2209358	2249896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	5393		5393	26457
Charges constatées d’avance	13848		13848	8960
TOTAL (II)	3874710		3874710	3992358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4853537	831505	4022032	4135383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2210094		2210094	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	901622		901622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128302		128302	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-215800		-12381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-326219		-203419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2697999		3024218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28825		6165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37525		32750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15330			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	824757		617129	
Dettes fiscales et sociales	400570		448095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000			
Autres dettes	7027		7027	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1324034		1111165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4022032		4135383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1286509		1078415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28825		6165	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	126877	1405632	1532509	1847373
Chiffres d’affaires nets	126877	1405632	1532509	1847373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3951
Autres produits			15	50
Total des produits d’exploitation (I)			1532524	1851374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1508920	1488797
Impôts, taxes et versements assimilés			55259	51460
Salaires et traitements			645150	739494
Charges sociales			269586	310348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35544	56413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7238	7224
Total des charges d’exploitation (II) 			2521697	2653736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-989173	-802362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32224	32361
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1460	6318
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				324
Total des produits financiers (V)			33683	39002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2
Différences négatives de change			1877	8146
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1877	8148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31806	30855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-957367	-771507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	445558		387583	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	445558		387583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8461		8696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8461		8696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	437097		378887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-194051		-189201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2011765		2277960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2337984		2481379	
BENEFICE OU PERTE	-326219		-203419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2561	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29433		65387
Total Immobilisations corporelles		879553		12757
Total Immobilisations financières		30000		20000
Total Général		938986		98144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		58302		834007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50000
Total Général		58302		978827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28569	12928		41498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	767391	22616		790007
AMORTISSEMENTS Total Général	795960	35544		831505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1636111	1636111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	194051	194051		
T. V. A.	80103	80103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1935203	1935203		
Charges constatées d’avance	13848	13848		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3889317	3859317	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28825	28825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	37525		37525	
Fournisseurs et comptes rattachés	824757	824757		
Personnel et comptes rattachés	60842	60842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90219	90219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	221972	221972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27536	27536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000	10000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7027	7027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1308704	1271179	37525	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	640921		644357	
Location, charges locatives et de copropriété	438112		396548	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	259008		269110	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	170879		178782	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1508920		1488797	
Taxe professionnelle	4843		4776	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50416		46684	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55259		51460	
Montant de la TVA. collectée	25376		63341	
Total TVA. déductible sur biens et services	72427		83380	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7