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BILAN FINALTIS 2017 Siren 438026098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29433	28336	1097	596
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	843401	735346	108055	528322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	20000
TOTAL (I)	902834	763681	139153	548918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1639641		1639641	284961
Autres créances	2100088		2100088	2693113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	251745
Disponibilités	27630		27630	295367
Charges constatées d’avance	113046		113046	111742
TOTAL (II)	3900404		3900404	3636928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1390		1390	1004
TOTAL GENERAL (0 à V)	4804628	763681	4040947	4186851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2210094		2210094	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	901622		901622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128302		119057	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	276311		100647	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-288692		184909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3227637		3516329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1390		1004	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1390		1004	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5760		5354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32750		36850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259972		322553	
Dettes fiscales et sociales	480407		269616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32693		33327	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	811583		667700	
(V)	337		1817	
TOTAL GENERAL (I à V)	4040947		4186851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	811583		667700	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	474274	1214509	1688783	1199727
Chiffres d’affaires nets	474274	1214509	1688783	1199727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2910	821
Autres produits			82	24
Total des produits d’exploitation (I)			1691775	1200571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1487380	1883047
Impôts, taxes et versements assimilés			75771	36793
Salaires et traitements			912981	697237
Charges sociales			383988	291916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229996	229229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1390	1004
Autres charges			7283	14410
Total des charges d’exploitation (II) 			3098790	3153636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1407015	-1953065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36633	
Reprises sur provisions et transferts de charges				2435
Différences positives de change			2352	4129
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			25655	26227
Total des produits financiers (V)			64640	32791
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				177
Différences négatives de change			16808	5004
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				11969
Total des charges financières (VI)			16808	17151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47831	15641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1359184	-1937424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120341		28000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1065000		2002481	
Reprises sur provisions et transferts de charges			35100	
Total des produits exceptionnels (VII)	1185341		2065581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138002		46118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	212892		1499	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350894		47617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	834447		2017964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-236045		-104369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2941755		3298944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3230447		3114035	
BENEFICE OU PERTE	-288692		184909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28732		701
Total Immobilisations corporelles		2591963		22421
Total Immobilisations financières		20000		10000
Total Général		2640695		33122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1770983	843401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30000
Total Général			1770983	902834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28136	200		28336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2063641	229796	1558091	735346
AMORTISSEMENTS Total Général	2091777	229996	1558091	763681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1390
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1004	1390	1004	1390
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1004	1390	1004	1390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1390	1004	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1639641			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	232036			
T. V. A.	10767			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1853275			
Charges constatées d’avance	113046			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3878765	3848765	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5760	5760		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	32750	32750		
Fournisseurs et comptes rattachés	259972	259972		
Personnel et comptes rattachés	60921	60921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133551	133551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255535	255535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30401	30401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32693	32693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	811583	811583		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10