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BILAN FINALTIS 2016 Siren 438026098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28732	28136	596	747
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2591963	2063641	528322	751743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1499
Créances rattachées à des participations				1911537
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	2640695	2091777	548918	2685526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284961		284961	583243
Autres créances	2693113		2693113	397166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	251745		251745	162565
Disponibilités	295367		295367	38107
Charges constatées d’avance	111742		111742	15560
TOTAL (II)	3636928		3636928	1196641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1004		1004	821
TOTAL GENERAL (0 à V)	6278627	2091777	4186851	3882989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2210094		2210094	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	901622		901622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119057		113760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	100647		-295767	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184909		401711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3516329		3331420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1004		35921	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1004		35921	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5354		39365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36850		40600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322553		105555	
Dettes fiscales et sociales	269616		302292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33327		27453	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	667700		515265	
(V)	1817		382	
TOTAL GENERAL (I à V)	4186851		3882989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	667700		515265	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	659240	540487	1199727	2730978
Chiffres d’affaires nets	659240	540487	1199727	2730978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			821	3705
Autres produits			24	30
Total des produits d’exploitation (I)			1200571	2734713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1883047	1486610
Impôts, taxes et versements assimilés			36793	48154
Salaires et traitements			697237	627132
Charges sociales			291916	249815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229229	232749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1004	821
Autres charges			14410	12055
Total des charges d’exploitation (II) 			3153636	2657337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1953065	77376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10687
Reprises sur provisions et transferts de charges			2435	936
Différences positives de change			4129	146301
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26227	97475
Total des produits financiers (V)			32791	255400
Dotations financières sur amortissements et provisions				2435
Intérêts et charges assimilées			177	1375
Différences négatives de change			5004	102519
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11969	17473
Total des charges financières (VI)			17151	123802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15641	131597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1937424	208973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2002481		70628	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35100			
Total des produits exceptionnels (VII)	2065581		70628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46118		119104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1499			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35100	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47617		154204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2017964		-83576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-104369		-276314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3298944		3060741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3114035		2659029	
BENEFICE OU PERTE	184909		401711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28732		
Total Immobilisations corporelles		2603609		5657
Total Immobilisations financières		1933036		
Total Général		4565377		5657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17303	2591963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1911537	1499	20000
Total Général		1911537	18802	2640695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27985	151		28136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1851866	229078	17303	2063641
AMORTISSEMENTS Total Général	1879850	229229	17303	2091777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1004
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35921	1004	35921	1004
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2435		2435	
Total Provisions pour dépréciation	2435		2435	
TOTAL GENERAL	38357	1004	38356	1004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1004	821	
                                             - Financières			2435	
                                            - Exceptionnelles			35100	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	284961			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	195977			
T. V. A.	71246			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7207			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2418683			
Charges constatées d’avance	111742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3109816	3089816	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5354	5354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	36850	36850		
Fournisseurs et comptes rattachés	322553	322553		
Personnel et comptes rattachés	58952	58952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104925	104925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80169	80169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25571	25571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33327	33327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	667700	667700		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8