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BILAN ESSONNE TP 2021 Siren 438046385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30160	27000	3160	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1220671	787209	433462	246295
Autres immobilisations corporelles	973908	678765	295143	208631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9554		9554	9504
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1357		1357	29192
TOTAL (I)	2235651	1492974	742676	493623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117634	2111	115522	57697
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4637036	196215	4440820	5186437
Autres créances	1192636		1192636	888462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11007	131	10876	810781
Disponibilités	2483466		2483466	5037137
Charges constatées d’avance	193444		193444	197155
TOTAL (II)	8635225	198459	8436766	12177671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10870877	1691434	9179443	12671294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1972060		1758711	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71324		213348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2373385		2302060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158067		544196	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	158067		544196	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2653364		4628123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1335		89152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2727503		3352505	
Dettes fiscales et sociales	988766		1563005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	277020		192250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6647991		9825038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9179443		12671294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4895528		9580231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12378607		12378607	13639375
Chiffres d’affaires nets	12378607		12378607	13639375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			248	398
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			587842	205867
Autres produits			5543	1070
Total des produits d’exploitation (I)			12972242	13846711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3339684	2601053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58481	-35053
Autres achats et charges externes			7312643	8319081
Impôts, taxes et versements assimilés			52517	77180
Salaires et traitements			1223995	1257137
Charges sociales			687495	689472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202419	139269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2111	1455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			132000	504196
Autres charges			10836	6793
Total des charges d’exploitation (II) 			12905223	13560586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67018	286125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8932	6222
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			264	524
Autres intérêts et produits assimilés			53	57
Reprises sur provisions et transferts de charges			7170	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16421	6804
Dotations financières sur amortissements et provisions			131	3521
Intérêts et charges assimilées			14050	5660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8671	
Total des charges financières (VI)			22853	9181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6432	-2376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60586	283748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43916		26853	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43916		26853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		9409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15085			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15255		9409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28660		17444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17922		87845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13032579		13880369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12961254		13667021	
BENEFICE OU PERTE	71324		213348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26061		4100
Total Immobilisations corporelles		1817909		490244
Total Immobilisations financières		38697		855
Total Général		1882667		495199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113573	2194580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		28641		10911
Total Général		28641	113573	2235652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26061	940		27000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1362983	201480	98487	1465975
AMORTISSEMENTS Total Général	1389043	202419	98487	1492975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				158067
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	544197	132000	518129	158067
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1455	2112	1455	2112
Sur comptes clients	197360		1144	196216
Autres provisions pour dépréciation	7170	131	7170	131
Total Provisions pour dépréciation	205985	2243	9768	198459
TOTAL GENERAL	750181	134243	527898	356526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134112	520728	
                                             - Financières		131	7170	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1357	1357		
Clients douteux ou litigieux	224156	224156		
Autres créances clients	4412881	4412881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	539707	539707		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11738	11738		
Groupe et associés	590657	590657		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50535	50535		
Charges constatées d’avance	193444	193444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6024474	6024474		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153436	153436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2499929	747466	1752463	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2727503	2727503		
Personnel et comptes rattachés	85138	85138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146110	146110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	747664	747664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9855	9855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1336	1336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277020	277020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6647991	4895528	1752463	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	290559			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2417017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	46