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BILAN ESSONNE TP 2020 Siren 438046385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26061	26061		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	984656	738361	246295	216941
Autres immobilisations corporelles	833253	624622	208632	255108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9504		9504	9454
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29193		29193	28189
TOTAL (I)	1882667	1389043	493624	509692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59153	1455	57698	22895
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5383797	197360	5186437	5107018
Autres créances	888462		888462	869409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	817951	7170	810781	814302
Disponibilités	5037137		5037137	245858
Charges constatées d’avance	197156		197156	206034
TOTAL (II)	12383656	205985	12177671	7265516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14266323	1595028	12671295	7775208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1758712		1596832	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213349		161880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2302060		2088712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	544197		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	544197		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4628124		535556	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89152		15988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3352506		3675120	
Dettes fiscales et sociales	1563006		1309498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192251		110334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9825038		5646496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12671295		7775208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9580231		5331417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13639375		13639375	17220118
Chiffres d’affaires nets	13639375		13639375	17220118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			398	6208
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205868	59849
Autres produits			1070	268
Total des produits d’exploitation (I)			13846712	17286443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2601054	3396912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35053	-746
Autres achats et charges externes			8319081	11342776
Impôts, taxes et versements assimilés			77180	83006
Salaires et traitements			1257138	1339606
Charges sociales			689472	779098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139269	119932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1455	1205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			504197	
Autres charges			6793	8145
Total des charges d’exploitation (II) 			13560586	17069936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286125	216507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6223	6076
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			524	514
Autres intérêts et produits assimilés			58	66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6805	6657
Dotations financières sur amortissements et provisions			3521	2542
Intérêts et charges assimilées			5660	8166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9181	10708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2376	-4052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283749	212456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26854		36667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26854		36667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9409		3057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17871	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9409		20928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17445		15738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87845		66314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13880370		17329767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13667021		17167887	
BENEFICE OU PERTE	213349		161880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44099		43951	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26061		
Total Immobilisations corporelles		1741172		122147
Total Immobilisations financières		37643		3254
Total Général		1804875		125402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45410	1817909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2200	38697
Total Général			47610	1882667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26061			26061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1269123	139269	45410	1362983
AMORTISSEMENTS Total Général	1295183	139269	45410	1389043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				544197
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000	504197		544197
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1205	1455	1205	1455
Sur comptes clients	197375		15	197360
Autres provisions pour dépréciation	3649	3521		7170
Total Provisions pour dépréciation	202229	4976	1220	205985
TOTAL GENERAL	242229	509173	1220	750181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		505652	1220	
                                             - Financières		3521		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29193	29193		
Clients douteux ou litigieux	225524	225524		
Autres créances clients	5158273	5158273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	471973	471973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	387680	387680		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28609	28609		
Charges constatées d’avance	197156	197156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6498608	6498608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1737	1737		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4626387	4381580	244807	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3352506	3352506		
Personnel et comptes rattachés	113019	113019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231064	231064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1203802	1203802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15121	15121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89152	89152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192251	192251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9825038	9580231	244807	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4260990			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel