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BILAN ESSONNE TP 2019 Siren 438046385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26061	26061		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	896167	679226	216941	74359
Autres immobilisations corporelles	845005	589897	255108	305858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9454		9454	9454
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28189		28189	27674
TOTAL (I)	1804875	1295183	509692	417346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24100	1205	22895	22187
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5304393	197375	5107018	5154236
Autres créances	869409		869409	968965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	817951	3649	814302	816844
Disponibilités	245858		245858	184838
Charges constatées d’avance	206034		206034	78600
TOTAL (II)	7467745	202229	7265516	7225670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9272620	1497412	7775208	7643015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1596832		1424988	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161880		171844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2088712		1926832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	534517		527361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17027		4306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3675120		3405396	
Dettes fiscales et sociales	1309498		1596374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110334		137747	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5646496		5671184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7775208		7643015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5331417		5336071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17220118		17220118	17081897
Chiffres d’affaires nets	17220118		17220118	17081897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6208	16231
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59849	83585
Autres produits			268	382
Total des produits d’exploitation (I)			17286443	17182096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3396912	2920248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-746	16470
Autres achats et charges externes			11342776	11702182
Impôts, taxes et versements assimilés			83006	87082
Salaires et traitements			1339606	1278847
Charges sociales			779098	714203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119932	142437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1205	1168
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				82458
Autres charges			8145	14077
Total des charges d’exploitation (II) 			17069936	16959171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216507	222925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6076	12363
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			514	1558
Autres intérêts et produits assimilés			66	369
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6657	14290
Dotations financières sur amortissements et provisions			2542	194
Intérêts et charges assimilées			8166	13913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1369
Total des charges financières (VI)			10708	15476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4052	-1187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212456	221739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36667		10500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36667		10500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3057		9200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17871		3476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20928		12676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15738		-2176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66314		47718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17329767		17206886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17167887		17035042	
BENEFICE OU PERTE	161880		171844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8951		35146	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26061		
Total Immobilisations corporelles		1615784		229635
Total Immobilisations financières		37128		514
Total Général		1678973		230150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104247	1741172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37643
Total Général			104247	1804875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26061			26061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1235566	119932	86376	1269123
AMORTISSEMENTS Total Général	1261627	119932	86376	1295183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000		5000	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1168	1205	1168	1205
Sur comptes clients	198817		1442	197375
Autres provisions pour dépréciation	1107	2542		3649
Total Provisions pour dépréciation	201092	3747	2610	202229
TOTAL GENERAL	246092	3747	7610	242229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1205	7610	
                                             - Financières		2542		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28189	28189		
Clients douteux ou litigieux	225576	225576		
Autres créances clients	5078817	5078817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	549933	549933		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2190	2190		
Groupe et associés	310284	310284		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7003	7003		
Charges constatées d’avance	206034	206034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6408025	6408025		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1145	1145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	534411	219332	315079	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3675120	3675120		
Personnel et comptes rattachés	114374	114374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149274	149274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1021849	1021849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24001	24001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15988	15988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110334	110334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5646496	5331417	315079	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	208204			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	46