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BILAN ESSONNE TP 2018 Siren 438046385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26060	26060		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	724710	650351	74358	94407
Autres immobilisations corporelles	891073	585214	305858	202751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9454		9454	9404
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27674		27674	46756
TOTAL (I)	1678972	1261626	417345	353317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23354	1167	22186	38264
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5353052	198817	5154235	4971451
Autres créances	968964		968964	1296687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	817951	1106	816844	471624
Disponibilités	184838		184838	878531
Charges constatées d’avance	78600		78600	38935
TOTAL (II)	7426761	201091	7225669	7695492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9105733	1462718	7643015	8048809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1424987		1251914	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171844		173073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1926831		1754987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	530421		605795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1244		50408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3405396		3574898	
Dettes fiscales et sociales	1596373		1626727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137747		390991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5671183		6248821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7643015		8048809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5336070		5824776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17081896		17081896	16722365
Chiffres d’affaires nets	17081896		17081896	16722365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16231	14999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83585	69642
Autres produits			382	5
Total des produits d’exploitation (I)			17182096	16807013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2920248	3457195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16470	1747
Autres achats et charges externes			11702181	10679726
Impôts, taxes et versements assimilés			87082	87287
Salaires et traitements			1278846	1365042
Charges sociales			714203	745232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142436	155433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1167	1560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82457	60083
Autres charges			14076	21311
Total des charges d’exploitation (II) 			16959170	16574619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222925	232393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12362	13585
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1558	1237
Autres intérêts et produits assimilés			368	552
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14289	15374
Dotations financières sur amortissements et provisions			194	912
Intérêts et charges assimilées			13913	20298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1368	602
Total des charges financières (VI)			15476	21813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1186	-6438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221738	225955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500		8208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10500		8208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9200		850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3476		2064	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12676		2914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2176		5294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47718		58176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17206885		16830597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17035041		16657523	
BENEFICE OU PERTE	171844		173073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35145		46564	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26061		
Total Immobilisations corporelles		1481018		228973
Total Immobilisations financières		56160		2443
Total Général		1563238		231415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94207	1615784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		21474		37128
Total Général		21474	94207	1678973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26061			26061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1183861	142437	90731	1235566
AMORTISSEMENTS Total Général	1209921	142437	90731	1261627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000			45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1560	1168	1560	1168
Sur comptes clients	126258	82458	9898	198817
Autres provisions pour dépréciation	912	194		1107
Total Provisions pour dépréciation	128731	83820	11459	201092
TOTAL GENERAL	173731	83820	11459	246092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83625	11459	
                                             - Financières		194		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27674	27674		
Clients douteux ou litigieux	227964	227964		
Autres créances clients	5125089	5125089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	577954	577954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11029	11029		
Groupe et associés	359129	359129		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20852	20852		
Charges constatées d’avance	78600	78600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6428292	6428292		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3142	3142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	527279	192166	335113	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3405396	3405396		
Personnel et comptes rattachés	115442	115442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145817	145817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1314711	1314711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20403	20403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1245	1245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137747	137747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5671184	5336071	335113	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	116000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	240333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel