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BILAN ESSONNE TP 2017 Siren 438046385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26061	26061		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	715295	620889	94407	111391
Autres immobilisations corporelles	765723	562972	202751	193921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9404		9404	9354
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46756		46756	45587
TOTAL (I)	1563238	1209921	353317	360254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39824	1560	38264	40035
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5097709	126258	4971451	3548305
Autres créances	1296687		1296687	1135126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	472537	912	471624	416974
Disponibilités	878531		878531	725126
Charges constatées d’avance	38935		38935	53799
TOTAL (II)	7824223	128731	7695492	5919364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9387461	1338652	8048809	6279618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1251914		1169907	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173073		82008	
Subventions d’investissement			2209	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1754988		1584123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	605795		672585	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50408		114518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3574899		2240338	
Dettes fiscales et sociales	1626728		1112978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	390992		477621	
Produits constatés d’avance (2)			72455	
TOTAL (IV)	6248822		4690494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8048809		6279618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5824777		4241571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2412		2328	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16722366		16722366	12790611
Chiffres d’affaires nets	16722366		16722366	12790611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15000	5594
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69643	128643
Autres produits			6	40
Total des produits d’exploitation (I)			16807014	12924887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3457195	2340189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1747	29622
Autres achats et charges externes			10679726	8201643
Impôts, taxes et versements assimilés			87288	78633
Salaires et traitements			1365043	1256028
Charges sociales			745232	724077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155434	185830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1560	1537
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60083	10293
Autres charges			21311	293
Total des charges d’exploitation (II) 			16574620	12828145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232394	96742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13585	11917
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1238	1264
Autres intérêts et produits assimilés			552	457
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				199
Total des produits financiers (V)			15375	13836
Dotations financières sur amortissements et provisions			912	
Intérêts et charges assimilées			20299	28764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			602	41
Total des charges financières (VI)			21813	28805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6439	-14969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225955	81773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8209		9960	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8209		9960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	850		578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2064		1353	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2915		1931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5294		8028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58176		7794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16830597		12948682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16657524		12866675	
BENEFICE OU PERTE	173073		82008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46564		76548	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26061		
Total Immobilisations corporelles		1361498		149343
Total Immobilisations financières		54941		1218
Total Général		1442500		150562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29823	1481018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56160
Total Général			29823	1563238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26061			26061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1056186	155434	27759	1183861
AMORTISSEMENTS Total Général	1082246	155434	27759	1209921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	40000		45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1537	1560	1537	1560
Sur comptes clients	106175	20083		126258
Autres provisions pour dépréciation		912		912
Total Provisions pour dépréciation	107711	22556	1537	128731
TOTAL GENERAL	112711	62556	1537	173731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61644	1537	
                                             - Financières		912		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46756	46756		
Clients douteux ou litigieux	152640			
Autres créances clients	4945070			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	552048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6179			
Groupe et associés	725662			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12798			
Charges constatées d’avance	38935			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6480086	6480086		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2784	2784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	603012	178967	424045	
Emprunts et dettes financières divers	48600	48600		
Fournisseurs et comptes rattachés	3574899	3574899		
Personnel et comptes rattachés	127482	127482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159526	159526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1313162	1313162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26557	26557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1808	1808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	390992	390992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6248822	5824777	424045	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	215675			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	346462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45