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BILAN ESSONNE TP 2016 Siren 438046385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26060	26060		427
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	663102	551711	111391	196978
Autres immobilisations corporelles	698396	504474	193921	214802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9354		9354	9254
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45587		45587	44450
TOTAL (I)	1442499	1082246	360253	465913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41571	1536	40034	69170
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3654479	106174	3548304	2221464
Autres créances	1135125		1135125	913972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	416974		416974	1799901
Disponibilités	725125		725125	269337
Charges constatées d’avance	53798		53798	67207
TOTAL (II)	6027075	107711	5919363	5341053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7469575	1189957	6279617	5806967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1169906		1112425	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82007		117481	
Subventions d’investissement	2208		8835	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1584123		1568741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		43000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		43000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	672583		905702	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114517		178312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2240338		1564374	
Dettes fiscales et sociales	1112978		957771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	477620		64998	
Produits constatés d’avance (2)	72455		524066	
TOTAL (IV)	4690494		4195225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6279617		5806967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12790610		12790610	11534611
Chiffres d’affaires nets	12790610		12790610	11534611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5593	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128642	235542
Autres produits			39	19138
Total des produits d’exploitation (I)			12924886	11793293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2340188	2508014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29621	1179
Autres achats et charges externes			8201642	6828804
Impôts, taxes et versements assimilés			78632	84903
Salaires et traitements			1256028	1263388
Charges sociales			724076	699635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185830	194008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1536	2022
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10293	
Autres charges			293	25824
Total des charges d’exploitation (II) 			12828144	11607781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96742	185511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11916	6021
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1263	2563
Autres intérêts et produits assimilés			456	230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			198	862
Total des produits financiers (V)			13835	9677
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28763	35934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			41	
Total des charges financières (VI)			28804	35934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14968	-26257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81773	159254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9959		11542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9959		11542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	578		8552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1353		7876	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1931		16429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8028		-4886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7794		36887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12948682		11814513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12866674		11697032	
BENEFICE OU PERTE	82007		117481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76548		66861	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26061		
Total Immobilisations corporelles		1323807		80287
Total Immobilisations financières		53705		2237
Total Général		1403572		82524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42596	1361498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1000		54941
Total Général		1000	42596	1442500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25633	428		26061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	912026	185403	41243	1056186
AMORTISSEMENTS Total Général	937659	185830	41243	1082246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43000		38000	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2023	1537	2023	1537
Sur comptes clients	125487	10293	29606	106175
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127510	11830	31629	107711
TOTAL GENERAL	170510	11830	69629	112711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11830	69629	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45587	45587		
Clients douteux ou litigieux	128573			
Autres créances clients	3525906			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	325540			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2978			
Groupe et associés	761782			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44826			
Charges constatées d’avance	53799			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4888991	4888991		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3586	3586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	668998	268675	400323	
Emprunts et dettes financières divers	113400	64800	48600	
Fournisseurs et comptes rattachés	2240338	2240338		
Personnel et comptes rattachés	114227	114227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146888	146888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	835356	835356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16507	16507	1	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1118	1118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	477621	477621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72455	72455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4690494	4241571	448923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	356058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel