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BILAN ENTREPRISE GENERALE TRAVAUX MONTAGNE 2019 Siren 438061327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5159	4463	696	
Fonds commercial	8591		8591	8591
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	143805	103833	39972	53358
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186826	170974	15852	11455
Autres immobilisations corporelles	104645	102701	1944	4232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21099		21099	10339
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	539		539	539
TOTAL (I)	470664	381972	88692	88514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134715		134715	146123
En cours de production de biens				
En cours de production de services	81000		81000	88000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	88		88	2500
Clients et comptes rattachés	333705		333705	398001
Autres créances	255623		255623	44795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10941		10941	19878
Charges constatées d’avance	17332		17332	
TOTAL (II)	833404		833404	699297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1304068	381972	922097	787811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	22099		22099	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2210		2210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211230		200100	
Report à nouveau	-100491		-100491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2398		11129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137445		135047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33048		40899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136994		198145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	831			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473754		313117	
Dettes fiscales et sociales	118997		91280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21028		9323	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	784651		652764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	922097		787811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	783038		628303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17154			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1566219		1566219	1623617
Chiffres d’affaires nets	1566219		1566219	1623617
				
Production stockée			-7000	-12000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18141	2289
Autres produits			29	30
Total des produits d’exploitation (I)			1577390	1613936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			451387	392269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11408	22099
Autres achats et charges externes			700599	774038
Impôts, taxes et versements assimilés			10587	10948
Salaires et traitements			273240	233161
Charges sociales			141042	128498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20294	29558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17541	31
Total des charges d’exploitation (II) 			1626098	1590602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48709	23334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10760	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10812	52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6860	8824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6860	8824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3952	-8771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44757	14562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123027		3891	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123444		4308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76289		7741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76289		7741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47155		-3433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1711645		1618296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1709247		1607167	
BENEFICE OU PERTE	2398		11129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	641		2289	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13608		1444
Total Immobilisations corporelles		445028		8269
Total Immobilisations financières		10878		10760
Total Général		469514		20472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1302	13750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18020	435277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21638
Total Général			19322	470664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5017	748	1302	4463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	375982	19546	18020	377509
AMORTISSEMENTS Total Général	380999	20294	19322	381972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17500		17500	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17500		17500	
TOTAL GENERAL	17500		17500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	539	539		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	333705	333705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21861	21861		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233762	233762		
Charges constatées d’avance	17332	17332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	607199	607199		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17154	17154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15893	14281	1612	
Emprunts et dettes financières divers	130000	130000		
Fournisseurs et comptes rattachés	473754	473754		
Personnel et comptes rattachés	15413	15413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27727	27727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75021	75021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	837	837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6994	6994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21028	21028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	783819	782207	1612	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	305006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	370600		471653	
Location, charges locatives et de copropriété	30316		72151	
Personnel extérieur à l’entreprise	145414		98842	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28733		24172	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125536		107220	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	700599		774038	
Taxe professionnelle	2886		4159	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7701		6789	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10587		10948	
Montant de la TVA. collectée	215609		161400	
Total TVA. déductible sur biens et services	143480		116438	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10