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BILAN ENTREPRISE GENERALE TRAVAUX MONTAGNE 2017 Siren 438061327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25184	25184		
Fonds commercial	8591		8591	8591
Autres immobilisations incorporelles				1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	143805	74066	69739	86120
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213392	198821	14571	23600
Autres immobilisations corporelles	144193	139482	4711	9822
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10339		10339	10339
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	539		539	539
TOTAL (I)	546044	437553	108490	139011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	168222		168222	155005
En cours de production de biens				
En cours de production de services	100000		100000	125000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	9000
Clients et comptes rattachés	271640	17500	254140	310118
Autres créances	256123		256123	159725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23614		23614	27451
Charges constatées d’avance	38000		38000	
TOTAL (II)	858099	17500	840599	786298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1404143	455054	949089	925309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22099		22099	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2210		2210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200100		200100	
Report à nouveau	-102138		-113118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1647		10980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123918		122271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40276		38574	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149035		145035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22911	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	517134		474127	
Dettes fiscales et sociales	117493		122392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1233			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	825171		803039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	949089		925309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	814258		780441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17678			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2053377		2053377	1364205
Chiffres d’affaires nets	2053377		2053377	1364205
				
Production stockée			-25000	-45000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2386	3096
Autres produits			601	108
Total des produits d’exploitation (I)			2031364	1322409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			621299	310956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13217	24995
Autres achats et charges externes			986102	602967
Impôts, taxes et versements assimilés			7999	7690
Salaires et traitements			268746	215658
Charges sociales			129061	108377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32590	43696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			312	200
Total des charges d’exploitation (II) 			2032891	1314539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1527	7871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	64
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84	64
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13292	16186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13292	16186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13208	-16122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14735	-8251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24929		6396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24929		25146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8546		5710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			205	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8546		5915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16383		19231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2056377		1347620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2054730		1336640	
BENEFICE OU PERTE	1647		10980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2386		3096	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33774		
Total Immobilisations corporelles		499322		2069
Total Immobilisations financières		10878		
Total Général		543975		2069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33774
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				501391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10878
Total Général				546044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25184			25184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379780	32590		412370
AMORTISSEMENTS Total Général	404964	32590		437553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17500			17500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17500			17500
TOTAL GENERAL	17500			17500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	539		539	
Clients douteux ou litigieux	18463	18463		
Autres créances clients	253177	253177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19222	19222		
T. V. A.	41859	41859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	194670	194670		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	372	372		
Charges constatées d’avance	38000	38000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	566302	565763	539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40276	29363	10913	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	130000	130000		
Fournisseurs et comptes rattachés	517134	517134		
Personnel et comptes rattachés	16037	16037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55088	55088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46367	46367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19035	19035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1233	1233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	825171	814258	10913	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1215976			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	505487		259835	
Location, charges locatives et de copropriété	25541		57057	
Personnel extérieur à l’entreprise	315282		170503	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25550		487	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114241		115086	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	986102		602967	
Taxe professionnelle	3111		4722	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4888		2968	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7999		7690	
Montant de la TVA. collectée	215856		158030	
Total TVA. déductible sur biens et services	179988		119374	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10