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BILAN EN'DIVA 2021 Siren 438048423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42936	29856	13080	13430
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1640	1640		
Autres immobilisations corporelles	137409	83035	54374	34622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1612		1612	1612
TOTAL (I)	183597	114531	69066	49664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23934		23934	24163
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2507121	24983	2482138	2778231
Autres créances	893579		893579	842136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252206		252206	1148796
Charges constatées d’avance	41498		41498	41756
TOTAL (II)	3718339	24983	3693356	4835082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3901936	139513	3762423	4884746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	67500		67500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6750		6750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166676		163798	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16418		2878	
Subventions d’investissement			92	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257344		241018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1114995		1088401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25000		25000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1949511		2821717	
Dettes fiscales et sociales	380181		410048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35392		298563	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3505079		4643728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3762423		4884746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2705005		3649082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19583008		19583008	21666043
Production vendue biens				
Production vendue services	29077		29077	35022
Chiffres d’affaires nets	19612086		19612086	21701065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			604834	621547
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58833	81771
Autres produits			600237	624528
Total des produits d’exploitation (I)			20875990	23028912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16938665	19302569
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73507	52408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			229	-3554
Autres achats et charges externes			2089722	1826798
Impôts, taxes et versements assimilés			29585	39405
Salaires et traitements			333214	372035
Charges sociales			152959	160437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19473	25698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1728	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1213416	1249175
Total des charges d’exploitation (II) 			20852498	23024972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23493	3940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6338	7843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6338	7843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6338	-7843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17154	-3903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10827	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6092		2147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6092		12973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	584		2079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	584		2079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5507		10895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6244		4114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20882082		23041885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20865664		23039007	
BENEFICE OU PERTE	16418		2878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58833		80711	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42936		
Total Immobilisations corporelles		142454		38875
Total Immobilisations financières		1612		
Total Général		187003		38875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42281	139049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1612
Total Général			42281	183597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29506	349		29856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107833	19123	42281	84675
AMORTISSEMENTS Total Général	137339	19473	42281	114531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23255	1728		24983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23255	1728		24983
TOTAL GENERAL	23255	1728		24983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1728		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1612			
Clients douteux ou litigieux	29206			
Autres créances clients	2477915			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64105			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	604834			
Groupe et associés	24			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224516			
Charges constatées d’avance	41498			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3443811	3412992	30819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1949511	1949511		
Personnel et comptes rattachés	176213	176213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120233	120233		
Impôts sur les bénéfices	2352	2352		
T.V.A.	72519	72519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8864	8864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1114995	339921	775074	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35392	35392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3480079	2705005	775074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	381			
Location, charges locatives et de copropriété	360137		298835	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83796		73889	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1645408		1454075	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2089722		1826798	
Taxe professionnelle	7564		13806	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22021		25599	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29585		39405	
Montant de la TVA. collectée	1162139		1051722	
Total TVA. déductible sur biens et services	1351032		1364411	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4