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BILAN ELEVAGE SERVICE 2018 Siren 438069627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45000	37855	7145	15145
Fonds commercial	175316		175316	175316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124312	9026	115286	115779
Constructions	1381973	982221	399752	447656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315316	238376	76940	52189
Autres immobilisations corporelles	125290	124346	944	3257
Immobilisations en cours	5551		5551	
Avances et acomptes				42500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	7000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	2179818	1391824	787994	858903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	999		999	552
Marchandises	3108318	85849	3022468	2383316
Avances et acomptes versés sur commandes	58361		58361	4399
Clients et comptes rattachés	1298568	106121	1192447	1234861
Autres créances	340138		340138	878365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209154		209154	233392
Charges constatées d’avance	364071		364071	194726
TOTAL (II)	5379608	191970	5187638	4929611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7559426	1583794	5975632	5788514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	886200		886200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88620		88620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1592128		1394635	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344459		658293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2911408		3027749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	167586		156968	
TOTAL (III)	167586		156968	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2251850		1613661	
Dettes fiscales et sociales	412363		765521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5852		42793	
Produits constatés d’avance (2)	226573		181822	
TOTAL (IV)	2896638		2603798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5975632		5788514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9824912	93439	9918351	11028661
Production vendue biens	46029		46029	27286
Production vendue services	274957		274957	216625
Chiffres d’affaires nets	10145897	93439	10239336	11272572
				
Production stockée			447	-162
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8756	5867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70371	50248
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10318910	11328525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7209307	7487353
Variation de stock (marchandises)			-619957	-150866
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1813360	1804213
Impôts, taxes et versements assimilés			87095	96115
Salaires et traitements			885844	851328
Charges sociales			293523	277337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79594	80659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74854	45729
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1773
Total des charges d’exploitation (II) 			9823620	10493643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			495290	834882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19783	39578
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19783	39578
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2779	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2779	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17004	39578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			512294	874460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7259		55570	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6042	
Reprises sur provisions et transferts de charges			106851	
Total des produits exceptionnels (VII)	7259		168462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9122		51601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12023	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10618		3745	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19740		67369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12481		101093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155353		317260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10345952		11536565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10001492		10878272	
BENEFICE OU PERTE	344459		658293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220316		
Total Immobilisations corporelles		1948015		51185
Total Immobilisations financières		7060		
Total Général		2175391		51185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		42500	4258	1952441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7060
Total Général		42500	4258	2179818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29855	8000		37855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1286633	71594	4258	1353969
AMORTISSEMENTS Total Général	1316488	79594	4258	1391824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				167586
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	156968	10618		167586
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	105044		19195	85849
Sur comptes clients	53901	74854	22634	106121
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158945	74854	41829	191970
TOTAL GENERAL	315913	85472	41829	359556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74854	41829	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10618		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1298568	1298568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15117	15117		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81640	81640		
T. V. A.	106687	106687		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2197	2197		
Groupe et associés	133677	133677		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	820	820		
Charges constatées d’avance	364071	364071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2002837	2002837		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2251850	2251850		
Personnel et comptes rattachés	215586	215586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175122	175122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21656	21656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	190	190		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5662	5662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	226573	226573		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2896638	2896638		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30