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BILAN CURIOZ LOISIRS 2021 Siren 438029282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19233	19233		
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49399	47002	2396	1181
Autres immobilisations corporelles	936235	898137	38099	41233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102362		102362	96924
TOTAL (I)	1167229	964372	202857	199338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19579		19579	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5423226	81276	5341950	6195959
Avances et acomptes versés sur commandes	23009		23009	
Clients et comptes rattachés	112137		112137	143155
Autres créances	2928320		2928320	976587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2225347		2225347	1457360
Charges constatées d’avance	14380		14380	12915
TOTAL (II)	10745998	81276	10664722	8785977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11913227	1045648	10867578	8985315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1654484		1497190	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	799918		357294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2949402		2349484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34800		36234	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34800		36234	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3949568		1910387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	295061		141320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1056997		1072982	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2202725		3219567	
Dettes fiscales et sociales	375424		255341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3601			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7883376		6599597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10867578		8985315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5394379		3234102	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2504720		305000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			19129500	12884182
Production vendue biens			940963	765851
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			20070463	13650033
				
Production stockée			19579	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			106398	97843
Total des produits d’exploitation (I)			20196441	13747876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15532110	12220530
Variation de stock (marchandises)			811099	-1124033
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1202383	942519
Impôts, taxes et versements assimilés			113973	84111
Salaires et traitements			991146	741936
Charges sociales			352681	287019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70714	50832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3357	2179
Total des charges d’exploitation (II) 			19077463	13205093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1118978	542783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9289	-4337
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34187	37772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34187	-37772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1094079	500674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	900		-2060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	295061		141320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20206630		13743539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19406712		13386245	
BENEFICE OU PERTE	799918		357294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79233		
Total Immobilisations corporelles		976748		14086
Total Immobilisations financières		96924		5438
Total Général		1152906		19523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5200	985634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102362
Total Général			5200	1167229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19233			19233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	934335	16004	5200	945139
AMORTISSEMENTS Total Général	953568	16004	5200	964372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36234		1434	34800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36234		1434	34800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102362		102362	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112137	112137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2928320	2928320		
Charges constatées d’avance	14380	14380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3157198	3054837	102362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2504720	2504720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1444848	12848	320000	1112000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2202725	2202725		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	375424	375424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298662	298662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6826379	5394379	320000	1112000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	21