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BILAN CURIOZ LOISIRS 2018 Siren 438029282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19233	19233		
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46479	39308	7170	12115
Autres immobilisations corporelles	882738	876691	6046	73592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16924		16924	16924
TOTAL (I)	1025375	935233	90141	162631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4318258	57258	4261000	3907656
Avances et acomptes versés sur commandes	1645		1645	
Clients et comptes rattachés	171288		171288	133928
Autres créances	273283		273283	304974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1198827		1198827	393315
Charges constatées d’avance	10952		10952	30547
TOTAL (II)	5974257	57258	5916999	4770423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6999632	992491	6007140	4933054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1449316		1132965	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10822		316351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1955138		1944316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71637		88589	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71637		88589	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305000		306845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	691873		817656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	455172		231499	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2305567		1285070	
Dettes fiscales et sociales	199191		253235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23559		4487	
Produits constatés d’avance (2)			1354	
TOTAL (IV)	3980364		2900149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6007140		4933054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3980364		2900149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10625196	822259	11447455	10135705
Production vendue biens				
Production vendue services	2202124	14466	2216590	1892004
Chiffres d’affaires nets	12827321	836725	13664046	12027709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229509	338211
Autres produits			87	9
Total des produits d’exploitation (I)			13893644	12365930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10440240	9584010
Variation de stock (marchandises)			-278411	-801909
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1003325	868475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1396389	1043655
Impôts, taxes et versements assimilés			86765	92916
Salaires et traitements			837705	620073
Charges sociales			296469	230418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75146	82131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			71637	88589
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57258	132190
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1938	24
Total des charges d’exploitation (II) 			13988463	11940576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94819	425353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1092
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42301	64335
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52301	65428
Dotations financières sur amortissements et provisions				10000
Intérêts et charges assimilées			11726	16598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11726	26598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40574	38830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54244	464183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75000		10225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1201			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76201		10225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	368		32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10766			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11134		32	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65066		10192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			158025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14022146		12441583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14011324		12125232	
BENEFICE OU PERTE	10822		316351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79233		
Total Immobilisations corporelles		931698		3422
Total Immobilisations financières		26924		
Total Général		1037856		3422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5903	929218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	16924
Total Général			15903	1025375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19233			19233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	845991	75146	5137	916000
AMORTISSEMENTS Total Général	865224	75146	5137	935234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				71637
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88589	71637	88589	71637
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	132190	57258	132190	57258
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142190	57258	142190	57258
TOTAL GENERAL	230779	128895	230779	128895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128895	220779	
                                             - Financières			10000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16924			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171289			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	208820			
T. V. A.	9000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52113			
Charges constatées d’avance	10953			
TOTAL ETAT DES CREANCES	472449	455525	16924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	305000	305000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2305568	2305568		
Personnel et comptes rattachés	69899	69899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64058	64058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47785	47785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17450	17450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	691873	691873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23560	23560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3525192	3525192		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19