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BILAN CURIOZ LOISIRS 2017 Siren 438029282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19233	19233		
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46479	34364	12115	11427
Autres immobilisations corporelles	885219	811627	73592	149869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000	10000		10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16924		16924	16924
TOTAL (I)	1037855	875224	162631	248220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4039847	132190	3907657	3049910
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133929		133929	82404
Autres créances	304975		304975	153559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	393315		393315	970631
Charges constatées d’avance	30548		30548	28718
TOTAL (II)	4902614	132190	4770424	4285222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5940469	1007414	4933055	4533442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1132965		1406473	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316351		230493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1944316		2131966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88589		89299	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88589		89299	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306845		307126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	817657		386982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	231499		264282	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1285070		1070916	
Dettes fiscales et sociales	253235		277267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4488		5541	
Produits constatés d’avance (2)	1355		64	
TOTAL (IV)	2900149		2312178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4933054		4533443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2900149		2312178	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9569890	565815	10135705	10001816
Production vendue biens				
Production vendue services	1869392	22612	1892004	1782386
Chiffres d’affaires nets	11439282	588427	12027709	11784202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			338212	301592
Autres produits			9	9
Total des produits d’exploitation (I)			12365930	12085804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9584010	8794179
Variation de stock (marchandises)			-801909	43912
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			868476	783314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1043656	925786
Impôts, taxes et versements assimilés			92916	85625
Salaires et traitements			620073	561222
Charges sociales			230419	212614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82132	86082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132190	188027
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88589	89299
Autres charges			24	31502
Total des charges d’exploitation (II) 			11940576	11801561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			425354	284243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1093	1098
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64336	44062
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65429	45160
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	
Intérêts et charges assimilées			16599	12796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26599	12796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38830	32363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			464184	316606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10225		1899	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10225		1899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33		683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33		683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10192		1216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158025		87329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12441584		12132862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12125233		11902370	
BENEFICE OU PERTE	316351		230493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60886		8610	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79233		
Total Immobilisations corporelles		927323		6543
Total Immobilisations financières		26924		
Total Général		1033481		6543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2168	931698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26924
Total Général			2168	1037856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19233			19233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	766027	82132	2168	845991
AMORTISSEMENTS Total Général	785260	82132	2168	865224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				88589
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89299	88589	89299	88589
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	188027	132190	188027	132190
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	188027	142190	188027	142190
TOTAL GENERAL	277326	230779	277326	230779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		220779	277326	
                                             - Financières		10000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16924			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32584			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9557			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21017			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239666			
Charges constatées d’avance	30548			
TOTAL ETAT DES CREANCES	486375	469451	16924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1845	1845		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305000	305000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1285070	1285070		
Personnel et comptes rattachés	89359	89359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70073	70073		
Impôts sur les bénéfices	51011	51011		
T.V.A.	14589	14589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28203	28203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	817657	817657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4488	4488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1355	1355		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2668650	2668650		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	305000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	305000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	504000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	431930		364609	
Location, charges locatives et de copropriété	242877		227340	
Personnel extérieur à l’entreprise	2335			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34193		28918	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	332321		304919	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1043656		925786	
Taxe professionnelle	37297		36365	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55619		49260	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	92916		85625	
Montant de la TVA. collectée	1806583		1707522	
Total TVA. déductible sur biens et services	1771339		1574867	
Effectif moyen du personnel	18		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18		18