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BILAN CURIOZ LOISIRS 2016 Siren 438029282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19233	19233		253
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41219	29792	11428	959
Autres immobilisations corporelles	886104	736235	149869	224228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16924		16924	16924
TOTAL (I)	1033481	785260	248221	312365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3237937	188027	3049910	3112829
Avances et acomptes versés sur commandes				19087
Clients et comptes rattachés	82404		82404	62862
Autres créances	153559		153559	155061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	970631		970631	299532
Charges constatées d’avance	28718		28718	22605
TOTAL (II)	4473249	188027	4285222	3671978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5506730	973287	4533443	3984344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1406472		1293075	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230492		138397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2131965		1926472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89299		92383	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	89299		92383	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307126		306785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	386982		325118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	264281		225635	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1070916		923788	
Dettes fiscales et sociales	277266		177751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5541		3254	
Produits constatés d’avance (2)	64		3155	
TOTAL (IV)	2312178		1965488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4533443		3984344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2312178		1965488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9078393	923423	10001816	9525324
Production vendue biens				350
Production vendue services	1752875	29511	1782386	1551288
Chiffres d’affaires nets	10831268	952934	11784202	11076963
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301592	426127
Autres produits			9	28
Total des produits d’exploitation (I)			12085804	11503119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8794179	8817737
Variation de stock (marchandises)			43912	-399889
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			783314	681931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			925786	934578
Impôts, taxes et versements assimilés			85625	93064
Salaires et traitements			561222	652462
Charges sociales			212614	243202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86082	86756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			188027	169020
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89299	92383
Autres charges			31502	32
Total des charges d’exploitation (II) 			11801561	11371277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284243	131841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1098	15292
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44062	50422
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45160	65714
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12796	9436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12796	9436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32363	56278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316606	188119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1898		2451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1898		2451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	683			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	683			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1215		2451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87329		52174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12132862		11571285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11902369		11432887	
BENEFICE OU PERTE	230492		138397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8609		40558	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8609			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79233		
Total Immobilisations corporelles		908210		21936
Total Immobilisations financières		26924		
Total Général		1014368		21936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2823	927323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26924
Total Général			2823	1033481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18980	253		19233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	683022	85828	2823	766027
AMORTISSEMENTS Total Général	702002	86082	2823	785260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				89299
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	92383	89299	92383	89299
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	169020	188027	169020	188027
Sur comptes clients	31850		31580	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200600	188027	200600	188027
TOTAL GENERAL	292983	277326	292983	277326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		277326	292983	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16924			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82404			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6440			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5368			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19041			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122711			
Charges constatées d’avance	28718			
TOTAL ETAT DES CREANCES	281605	264681	16924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307126	307126		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1070916	1070916		
Personnel et comptes rattachés	63878	63878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67962	67962		
Impôts sur les bénéfices	18704	18704		
T.V.A.	82752	82752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43971	43971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	386982	386982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5541	5541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64	64		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2047897	2047897		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	305000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	304898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel