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BILAN CODEXIAL DERMATOLOGIE 2021 Siren 438000192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	175239	171940	3299	311
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135814	102272	33541	39669
Autres immobilisations corporelles	488018	327758	160260	223372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	41829		41829	40805
TOTAL (I)	840975	601970	239004	304232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	421519	76238	345281	284136
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1547213		1547213	2311875
Marchandises		66193	-66193	-27899
Avances et acomptes versés sur commandes	26497		26497	33890
Clients et comptes rattachés	1464111	23928	1440183	1298893
Autres créances	273297		273297	248326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2811014		2811014	1214971
Charges constatées d’avance	21716		21716	28050
TOTAL (II)	6565366	166359	6399007	5392242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7406341	768329	6638011	5696474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	328000		328000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	423956		423956	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34100		34100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	769787		767609	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1556925		1527379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3112768		3081043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	185500		105000	
TOTAL (II)	185500		105000	
Provisions pour risques	444599		444599	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	444599		444599	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	916469		86639	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1207945		1252054	
Dettes fiscales et sociales	748062		705619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22668		13453	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2895144		2065832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6638011		5696474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2193047		2050431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9494794	785424	10280218	9445159
Production vendue biens	-1794		-1794	-920
Production vendue services	22625	2554	25179	21172
Chiffres d’affaires nets	9515626	787978	10303604	9465411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48713	34456
Autres produits			57228	63604
Total des produits d’exploitation (I)			10417544	9563472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1833251	2940025
Variation de stock (marchandises)			764662	-728678
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			558442	789701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71128	-87749
Autres achats et charges externes			2419697	2003942
Impôts, taxes et versements assimilés			126227	174506
Salaires et traitements			1930111	1764188
Charges sociales			686405	532440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106644	92892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10030	48943
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			485	57
Total des charges d’exploitation (II) 			8364826	7530267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2052718	2033205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			281	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1248	7069
Reprises sur provisions et transferts de charges				28
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1529	7097
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2088	8464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				135
Total des charges financières (VI)			2088	8599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-559	-1502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2052159	2031703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10386		14107	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			63233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10386		77340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26914		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6166	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000		130970	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76914		137206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66528		-59866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	428706		444459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10429459		9647909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8872534		8120531	
BENEFICE OU PERTE	1556925		1527379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169879		5360
Total Immobilisations corporelles		588799		35032
Total Immobilisations financières		40880		1023
Total Général		799559		41416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				623832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41904
Total Général				840975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169568	2372		171940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325759	104272		430030
AMORTISSEMENTS Total Général	495327	106644		601970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				324599
Total Provisions pour risques et charges	444599			444599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	120000			120000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	324599			324599
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	444599			444599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41829		41829	
Clients douteux ou litigieux	24632	24632		
Autres créances clients	1439479	1439479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23000	23000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2191	2191		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98287	98287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	127284	127284		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22535	22535		
Charges constatées d’avance	21716	21716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1800952	1759123	41829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	367	367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	916102	214005	702097	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1207945	1207945		
Personnel et comptes rattachés	447426	447426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149605	149605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120934	120934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30098	30098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22668	22668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2895145	2193048	702097	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	31