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BILAN CODEXIAL DERMATOLOGIE 2020 Siren 438000192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169879	169568	311	1191
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126748	87080	39669	33502
Autres immobilisations corporelles	462051	238679	223372	250628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	40805		40805	40642
TOTAL (I)	799559	495327	304232	326039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	350391	66255	284136	245331
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2311875		2311875	1545005
Marchandises		27899	-27899	
Avances et acomptes versés sur commandes	33890		33890	8142
Clients et comptes rattachés	1323924	25030	1298893	1248141
Autres créances	248326		248326	261456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				52560
Disponibilités	1214971		1214971	3868122
Charges constatées d’avance	28050		28050	63495
TOTAL (II)	5511426	119184	5392242	7292252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6310985	614511	5696474	7618291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	328000		328000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	423956		423956	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34100		34100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	767609		765469	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1527379		1251819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3081043		2803344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	105000		125000	
TOTAL (II)	105000		125000	
Provisions pour risques	444599		313629	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	444599		313629	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86639		242859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8067		2250194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1252054		1174923	
Dettes fiscales et sociales	705619		696081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13453		12260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2065832		4376318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5696474		7618291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2828516		4332999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8765394	679765	9445159	9726422
Production vendue biens	-920		-920	-1290
Production vendue services	21172		21172	23532
Chiffres d’affaires nets	8785646	679765	9465411	9748663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34456	77006
Autres produits			63604	66939
Total des produits d’exploitation (I)			9563472	9892607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2940025	2991158
Variation de stock (marchandises)			-728678	-525978
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			789701	712603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-87749	-65070
Autres achats et charges externes			2003942	2150839
Impôts, taxes et versements assimilés			174506	169325
Salaires et traitements			1764188	1984238
Charges sociales			532440	684564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92892	105684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48943	37938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	4652
Total des charges d’exploitation (II) 			7530267	8249954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2033205	1642653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7069	16927
Reprises sur provisions et transferts de charges			28	1771
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7097	18697
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8464	32221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			135	
Total des charges financières (VI)			8599	32221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1502	-13524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2031703	1629129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14107		20076	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63233			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77340		20076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6166			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130970		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137206		20163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59866		-87	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	444459		377223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9647909		9931380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8120531		8679561	
BENEFICE OU PERTE	1527379		1251819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169320		559
Total Immobilisations corporelles		627733		76529
Total Immobilisations financières		40717		163
Total Général		837771		77251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115463	588799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40880
Total Général			115463	799559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168129	1439		169568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343603	91453	109297	325759
AMORTISSEMENTS Total Général	511732	92892	109297	495327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				324599
Total Provisions pour risques et charges	313629	130970		444599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55503	48943	10292	94154
Sur comptes clients	25075		45	25030
Autres provisions pour dépréciation	28		28	
Total Provisions pour dépréciation	80606	48943	10365	119184
TOTAL GENERAL	394235	179913	10365	563783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48943	10337	
                                             - Financières			28	
                                            - Exceptionnelles		130970		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40805	40805		
Clients douteux ou litigieux	26019	26019		
Autres créances clients	1297904	1297904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22000	22000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8424	8424		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88293	88293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28611	28611		
Groupe et associés	75481	75481		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25516	25516		
Charges constatées d’avance	28050	28050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1641104	1641104		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197	197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86442	71238	15204	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1252054	1252054		
Personnel et comptes rattachés	432392	432392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156848	156848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89342	89342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27036	27036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8067	8067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13453	13453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2065832	2050628	15204	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel