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BILAN CODEXIAL DERMATOLOGIE 2018 Siren 438000192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159262	159252	10	289
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103948	61713	42235	34700
Autres immobilisations corporelles	389843	185083	204760	238101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	38752		38752	42295
TOTAL (I)	691880	406048	285832	315460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	197573	7586	189987	78288
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1057217		1057217	808994
Marchandises		10119	-10119	
Avances et acomptes versés sur commandes	9091		9091	7777
Clients et comptes rattachés	1535358	28780	1506578	1512953
Autres créances	243128		243128	90106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52588	1799	50789	50080
Disponibilités	4756235		4756235	3729128
Charges constatées d’avance	26888		26888	68743
TOTAL (II)	7878078	48284	7829795	6346070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8569958	454332	8115627	6661529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	328000		312000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	423956		70836	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34100		34100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1014331		1055131	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1351155		1159200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3151542		2631267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	135000		135000	
TOTAL (II)	135000		135000	
Provisions pour risques	293629		293629	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	293629		293629	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153358		234757	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2774979		1631166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	985387		1006221	
Dettes fiscales et sociales	603510		717989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18223		11500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4535456		3601633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8115627		6661529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4485119		3467518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2774979			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8547839	418385	8966224	8887613
Production vendue biens				-7199
Production vendue services	20702		20702	15185
Chiffres d’affaires nets	8568541	418385	8986926	8895599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40751	14584
Autres produits			54779	57290
Total des produits d’exploitation (I)			9082455	8967473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2635717	2641175
Variation de stock (marchandises)			-248223	-154524
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			619278	533696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56634	-36396
Autres achats et charges externes			2045992	1908333
Impôts, taxes et versements assimilés			153406	176931
Salaires et traitements			1551009	1764323
Charges sociales			527747	629721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90754	98103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31959	3517
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11980	428
Total des charges d’exploitation (II) 			7362986	7565306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1719469	1402167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16579	14663
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16579	14663
Dotations financières sur amortissements et provisions			1799	
Intérêts et charges assimilées			30001	12757
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31800	12757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15221	1906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1704248	1404073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13013		152351	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27000		77607	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55119		93371	
Total des produits exceptionnels (VII)	95132		323329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9349		11572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19998		54118	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			61052	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29347		126742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65784		196587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	418877		441460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9194165		9305465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7843010		8146265	
BENEFICE OU PERTE	1351155		1159200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159262		
Total Immobilisations corporelles		454218		84668
Total Immobilisations financières		42370		875
Total Général		655850		85543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45095	493790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4417	38827
Total Général			49512	691880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158973	279		159252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181417	90475	25097	246796
AMORTISSEMENTS Total Général	340390	90754	25097	406048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				293629
Total Provisions pour risques et charges	293629			293629
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62651	10172	55119	17705
Sur comptes clients	7981	21787	988	28780
Autres provisions pour dépréciation		1799		1799
Total Provisions pour dépréciation	70632	33758	56106	48284
TOTAL GENERAL	364261	33758	56106	341913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31959	988	
                                             - Financières		1799		
                                            - Exceptionnelles			55119	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38752		38752	
Clients douteux ou litigieux	30408			
Autres créances clients	1504950			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1312			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52616			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	153108			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12092			
Charges constatées d’avance	26888			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1844126	1805374	38752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1937	1937		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151421	101084	50337	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	985387	985387		
Personnel et comptes rattachés	343365	343365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116328	116328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104370	104370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39447	39447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2774979	2774979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18223	18223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4535456	4485119	50337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17396			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel