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BILAN CODEXIAL DERMATOLOGIE 2017 Siren 438000192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159262	158973	289	2576
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87136	52436	34700	17855
Autres immobilisations corporelles	367082	128981	238101	241968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	42295		42295	5507
TOTAL (I)	655850	340390	315460	267981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	140939	62651	78288	104543
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	808994		808994	2412
Marchandises				652058
Avances et acomptes versés sur commandes	7777		7777	17198
Clients et comptes rattachés	1520934	7981	1512953	1682210
Autres créances	90106		90106	508962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50080		50080	50080
Disponibilités	3729128		3729128	2386380
Charges constatées d’avance	68743		68743	49004
TOTAL (II)	6416701	70632	6346070	5452847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7072551	411022	6661529	5720827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	312000		312000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70836		70836	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34100		34100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1055131		1817335	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1159200		1237796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2631267		3472067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	135000		274586	
TOTAL (II)	135000		274586	
Provisions pour risques	293629		387000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	293629		387000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234757		112973	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1631166		42285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1006221		688072	
Dettes fiscales et sociales	717989		715845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11500		28000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3601633		1587174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6661529		5720827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3467518		1513131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1631166			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8112629	774984	8887613	8660059
Production vendue biens		-7199	-7199	
Production vendue services	15185		15185	16530
Chiffres d’affaires nets	8127814	767785	8895599	8676589
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14584	9286
Autres produits			57290	48484
Total des produits d’exploitation (I)			8967473	8735359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2641175	2334160
Variation de stock (marchandises)			-154524	158015
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			533696	292996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36396	112267
Autres achats et charges externes			1908333	1454807
Impôts, taxes et versements assimilés			176931	187475
Salaires et traitements			1764323	1431752
Charges sociales			629721	530896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98103	103940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3517	6187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			428	1272
Total des charges d’exploitation (II) 			7565306	6613766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1402167	2121593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3648
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14663	10816
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14663	14464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12757	1786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12757	1786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1906	12678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1404073	2134271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152351		4852	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77607		18900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	93371			
Total des produits exceptionnels (VII)	323329		23752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11572		10011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54118		11788	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61052		387000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126742		408799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	196587		-385047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	441460		511428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9305465		8773575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8146265		7535779	
BENEFICE OU PERTE	1159200		1237796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158703		559
Total Immobilisations corporelles		423626		162352
Total Immobilisations financières		5582		41940
Total Général		587911		204852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131761	454218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5153	42370
Total Général			136914	655850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	156127	2846		158973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163804	95257	77644	181417
AMORTISSEMENTS Total Général	319931	98103	77644	340390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				293629
Total Provisions pour risques et charges	387000		93371	293629
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		62651		62651
Sur comptes clients	6187	1918	124	7981
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6187	64569	124	70632
TOTAL GENERAL	393187	64569	93495	364261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3517	124	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		61052	93371	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42295			
Clients douteux ou litigieux	10712			
Autres créances clients	1510221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8230			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43634			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1408			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12334			
Charges constatées d’avance	68743			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1722077	1679782	42295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	259	259		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	234498	100383	134115	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1006221	1006221		
Personnel et comptes rattachés	386553	386553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202570	202570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84979	84979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43887	43887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1631166	1631166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11500	11500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3601633	3467518	134115	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	182604			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel