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BILAN CODEXIAL DERMATOLOGIE 2016 Siren 438000192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158703	156127	2576	30562
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61864	44010	17855	6933
Autres immobilisations corporelles	361762	119794	241968	87819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	5507		5507	5181
TOTAL (I)	587911	319931	267981	130570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104543		104543	216811
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2412		2412	
Marchandises	652058		652058	812484
Avances et acomptes versés sur commandes	17198		17198	24938
Clients et comptes rattachés	1688397	6187	1682210	1515136
Autres créances	508962		508962	202003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50080		50080	200080
Disponibilités	2386380		2386380	702795
Charges constatées d’avance	49004		49004	42906
TOTAL (II)	5459034	6187	5452847	3717153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6046946	326118	5720827	3847722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	312000		312000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70836		70836	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34100		34100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1817335		834668	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1237796		982667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3472067		2234271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	274586		285000	
TOTAL (II)	274586		285000	
Provisions pour risques	387000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	387000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112738		70309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42285		69	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	688072		473504	
Dettes fiscales et sociales	715845		765850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28000		17723	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1587174		1328451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5720827		3847722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1513131		1289298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8193807	466252	8660059	5912394
Production vendue biens				
Production vendue services	2785	13745	16530	22377
Chiffres d’affaires nets	8196592	479997	8676589	5934771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9286	7349
Autres produits			48484	20221
Total des produits d’exploitation (I)			8735359	5962341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2334160	1797944
Variation de stock (marchandises)			158015	-297678
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292996	526524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			112267	-95615
Autres achats et charges externes			1454807	1179620
Impôts, taxes et versements assimilés			187475	97284
Salaires et traitements			1431752	1063978
Charges sociales			530896	396715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103940	69661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6187	1785
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1272	505
Total des charges d’exploitation (II) 			6613766	4740725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2121593	1221616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3648	1185
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10816	15035
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14464	16220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1786	997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1786	997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12678	15223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2134271	1236839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4852		3539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18900		7464	
Reprises sur provisions et transferts de charges			151968	
Total des produits exceptionnels (VII)	23752		162970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10011		49131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11788		376	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	387000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	408799		49506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-385047		113464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	511428		367636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8773575		6141531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7535779		5158864	
BENEFICE OU PERTE	1237796		982667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158703		
Total Immobilisations corporelles		232463		252812
Total Immobilisations financières		5256		327
Total Général		396422		253139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61649	423626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5582
Total Général			61649	587911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128141	27986		156127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137711	75954	49862	163804
AMORTISSEMENTS Total Général	265852	103940	49862	319931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				387000
Total Provisions pour risques et charges		387000		387000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3282	6187	3282	6187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3282	6187	3282	6187
TOTAL GENERAL	3282	393187	3282	393187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6187	3282	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		387000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5507	5153		
Clients douteux ou litigieux	7314			
Autres créances clients	1681084			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49358			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	656			
Groupe et associés	421044			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3829			
Charges constatées d’avance	49004			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2251871	2251517	354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	340	340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112632	38589	74043	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	688072	688072		
Personnel et comptes rattachés	337468	337468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229050	229050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91596	91596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57731	57731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42285	42285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28000	28000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1587174	1513131	74043	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel