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BILAN CIS AMREIN 2021 Siren 438095283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	457347		457347	457347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7372	7372		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39536	30944	8592	9674
Autres immobilisations corporelles	86556	81639	4917	7878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	24175		24175	24175
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211832		211832	211832
Créances rattachées à des participations	125087		125087	124750
Autres titres immobilisés	1406533		1406533	1406533
Prêts				
Autres immobilisations financières	32710		32710	32730
TOTAL (I)	2391149	119956	2271193	2274920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2600		2600	2600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	715202		715202	1094523
Avances et acomptes versés sur commandes	328705		328705	1135
Clients et comptes rattachés	866722		866722	1308134
Autres créances	19228		19228	296838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7764559	1403	7763156	7759926
Disponibilités	2201625		2201625	1387315
Charges constatées d’avance	17996		17996	27683
TOTAL (II)	11916637	1403	11915234	11878154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4761		4761	2552
TOTAL GENERAL (0 à V)	14312546	121358	14191188	14155625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13203482		13246951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	338092		-43470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13629573		13291482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3392		30169	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3392		30169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14933	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239357		346332	
Dettes fiscales et sociales	280699		461813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39536		10897	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	559592		833975	
(V)	-1369			
TOTAL GENERAL (I à V)	14191188		14155625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	559592		819042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2749955	427837	3177792	2882323
Production vendue biens				
Production vendue services	467108	27528	494636	889224
Chiffres d’affaires nets	3217063	455365	3672428	3771548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47011	16343
Autres produits			39	1
Total des produits d’exploitation (I)			3719478	3787892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1035546	1603502
Variation de stock (marchandises)			379321	-116696
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3852	8805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			573308	518637
Impôts, taxes et versements assimilés			36442	46787
Salaires et traitements			863588	1212414
Charges sociales			405667	566184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6290	16168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				27617
Autres charges			5	61
Total des charges d’exploitation (II) 			3304020	3883479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415459	-95588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			337	423
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			39200	39200
Autres intérêts et produits assimilés			3617	6807
Reprises sur provisions et transferts de charges			2552	3811
Différences positives de change			85	6026
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51300	56267
Dotations financières sur amortissements et provisions			3779	2833
Intérêts et charges assimilées			72	
Différences négatives de change			7594	13738
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11445	16571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39855	39696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455314	-55892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		2296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		2296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-1777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117187		-14199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3770778		3844678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3432687		3888148	
BENEFICE OU PERTE	338092		-43470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19394		16343	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		457347		
Total Immobilisations corporelles		155392		64021
Total Immobilisations financières		1775846		1408200
Total Général		2388585		1472221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61774	157639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1407883	1776162
Total Général			1469657	2391149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113665	6290		119956
AMORTISSEMENTS Total Général	113665	6290		119956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3392
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30169	3392	30169	3392
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1016	387		1403
Total Provisions pour dépréciation	1016	387		1403
TOTAL GENERAL	31185	3779	30169	4795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27617	
                                             - Financières		3779	2552	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	125087	337	124750	
Prêts				
Autres immobilisations financières	32710		32710	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	866722	866722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14313	14313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4914	4914		
Charges constatées d’avance	17996	17996		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1061743	904283	157460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	239357	239357		
Personnel et comptes rattachés	35877	35877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117504	117504		
Impôts sur les bénéfices	38196	38196		
T.V.A.	63341	63341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25782	25782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39536	39536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	559592	559592		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel