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BILAN CIS AMREIN 2020 Siren 438095283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	457347		457347	457347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7372	7372		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38128	28454	9674	3439
Autres immobilisations corporelles	85717	77839	7878	19661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	24175		24175	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211832		211832	211832
Créances rattachées à des participations	124750		124750	124900
Autres titres immobilisés	1406533		1406533	1406533
Prêts				
Autres immobilisations financières	32730		32730	32730
TOTAL (I)	2388585	113665	2274920	2256443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2600		2600	2600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1094523		1094523	977827
Avances et acomptes versés sur commandes	1135		1135	16051
Clients et comptes rattachés	1308134		1308134	1551155
Autres créances	296838		296838	132117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7760942	1016	7759926	7753401
Disponibilités	1387315		1387315	3343383
Charges constatées d’avance	27683		27683	10806
TOTAL (II)	11879169	1016	11878154	13787339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2552		2552	3811
TOTAL GENERAL (0 à V)	14270306	114681	14155625	16047593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13246951		13133279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43470		625673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13291482		13846951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30169		3811	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30169		3811	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14933		8418	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346332		429281	
Dettes fiscales et sociales	461813		1755642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10897		3489	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	833975		2196830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14155625		16047593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	819042		2188412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2098974	783349	2882323	3577334
Production vendue biens				
Production vendue services	889224		889224	530096
Chiffres d’affaires nets	2988198	783349	3771548	4107429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16343	4796
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3787892	4112225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1603502	1530950
Variation de stock (marchandises)			-116696	56667
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8805	10623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			518637	505559
Impôts, taxes et versements assimilés			46787	35212
Salaires et traitements			1212414	734801
Charges sociales			566184	376999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16168	13568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27617	
Autres charges			61	12
Total des charges d’exploitation (II) 			3883479	3264390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95588	847835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			423	585
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			39200	57183
Autres intérêts et produits assimilés			6807	9283
Reprises sur provisions et transferts de charges			3811	111326
Différences positives de change			6026	2002
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56267	180379
Dotations financières sur amortissements et provisions			2833	4045
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			13738	33792
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16571	37837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39696	142542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55892	990377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	520			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1300000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	520		1300000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2296		2238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1403301	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2296		1405539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1777		-105539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14199		259166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3844678		5592604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3888148		4966932	
BENEFICE OU PERTE	-43470		625673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		457347		
Total Immobilisations corporelles		120598		34794
Total Immobilisations financières		1775995		
Total Général		2353940		34794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2		
Total Immobilisations corporelles				155392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	1775846
Total Général			150	2388585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97497	16168		113665
AMORTISSEMENTS Total Général	97497	16168		113665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				27617
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2552
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3811	30169	3811	30169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	734	282		1016
Total Provisions pour dépréciation	734	282		1016
TOTAL GENERAL	4545	30450	3811	31185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27617		
                                             - Financières		2833	3811	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	124750		124750	
Prêts				
Autres immobilisations financières	32730		32730	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1308134	1308134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	273366	273366		
T. V. A.	14128	14128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2408	2408		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6936	6936		
Charges constatées d’avance	27683	27683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1790135	1632655	157480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346332	346332		
Personnel et comptes rattachés	36725	36725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	337021	337021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31290	31290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56777	56777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10897	10897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	819042	819042		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel