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BILAN CIS AMREIN 2019 Siren 438095283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	457347		457347	457347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7372	7372		162
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30333	26893	3439	1423
Autres immobilisations corporelles	82893	63232	19661	23886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211832		211832	211832
Créances rattachées à des participations	124900		124900	125960
Autres titres immobilisés	1406533		1406533	2710124
Prêts				
Autres immobilisations financières	32730		32730	32730
TOTAL (I)	2353940	97497	2256443	3563465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2600		2600	2600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	977827		977827	1034494
Avances et acomptes versés sur commandes	16051		16051	
Clients et comptes rattachés	1551155		1551155	1758952
Autres créances	132117		132117	260078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7754135	734	7753401	7744352
Disponibilités	3343383		3343383	902054
Charges constatées d’avance	10806		10806	11529
TOTAL (II)	13788073	734	13787339	11714059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3811		3811	2624
TOTAL GENERAL (0 à V)	16145824	98231	16047593	15280147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13133279		13905224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	625673		728055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13846951		14721279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3811		2624	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3811		2624	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			35	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8418			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429281		260301	
Dettes fiscales et sociales	1755642		295464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3489		446	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2196830		556245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16047593		15280147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2188412		556245	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			35	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3160114	417219	3577334	2287303
Production vendue biens				
Production vendue services	529428	668	530096	815015
Chiffres d’affaires nets	3689542	417887	4107429	3102318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4796	28429
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4112225	3130746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1530950	742797
Variation de stock (marchandises)			56667	85754
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10623	2069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-100
Autres achats et charges externes			505559	399821
Impôts, taxes et versements assimilés			35212	34466
Salaires et traitements			734801	545467
Charges sociales			376999	270738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13568	13206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	409
Total des charges d’exploitation (II) 			3264390	2094627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			847835	1036119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			585	1900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			57183	92489
Autres intérêts et produits assimilés			9283	9266
Reprises sur provisions et transferts de charges			111326	
Différences positives de change			2002	2722
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180379	106376
Dotations financières sur amortissements et provisions			4045	75923
Intérêts et charges assimilées				277
Différences négatives de change			33792	7118
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37837	83319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			142542	23058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			990377	1059177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1868	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1300000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1300000		1868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2238		13190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1403301			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1405539		13190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105539		-11322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	259166		319800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5592604		3238991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4966932		2510936	
BENEFICE OU PERTE	625673		728055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4796		4898	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		457347		
Total Immobilisations corporelles		112198		11198
Total Immobilisations financières		3189348		150
Total Général		3758894		11347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2798		120598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10202	1403301	1775995
Total Général		13000	1403301	2353940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86727	13568	2798	97497
AMORTISSEMENTS Total Général	86727	13568	2798	97497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3811
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2624	3811	2624	3811
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	108702		108702	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	500	234		734
Total Provisions pour dépréciation	109203	234	108702	734
TOTAL GENERAL	111826	4045	111326	4545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4045	111326	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	124900		124900	
Prêts				
Autres immobilisations financières	32730		32730	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1551155	1551155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57402	57402		
T. V. A.	8630	8630		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66085	66085		
Charges constatées d’avance	10806	10806		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1851707	1694077	157630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	429281	429281		
Personnel et comptes rattachés	51187	51187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138619	138619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47913	47913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	467923	467923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1050000	1050000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3489	3489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2188412	2188412		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel