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BILAN CAMPING LE MOULIN 2016 Siren 438032583				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150000		150000	150000
Immobilisations incorporelles – Autres	6514	3660	2854	4265
Immobilisations corporelles	222421	162569	59852	55008
Immobilisations financières	50		50	50
Total Actif Immobilisé	378985	166229	212756	209323
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1378
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3305		3305	905
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209509		209509	202766
Caisse				
Charges constatées d’avance	3037		3037	600
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	215851		215851	205649
Total général Actif	594836	22908		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2016
Capital social ou individuel			158000	158000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15800	15800
Réserves réglementées				
Autres réserves			78696	59631
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			50394	34064
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			302889	267496
Provisions pour risques et charges - Total II				10800
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				27511
Fournisseurs et comptes rattachés			65918	14850
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42805		
Autres dettes			59800	94316
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			125718	136676
Total général Passif			428607	414972
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			42805	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20046	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	24301		22908	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	242635		233460	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10800		1410	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	277736		257778	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18675		17159	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			3108	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	118526		99705	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	11114		11615	
Rémunérations du personnel 	39359		47042	
Charges sociales	7332		9399	
Dotations aux amortissements	16613		16656	
Dotations aux provisions			10800	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	201		3218	
Total des charges d’exploitation	211820		218701	
Résultat d’exploitation	65916		39076	
Produits financiers	881		640	
Produits exceptionnels			52	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	16403		5704	
Bénéfice ou perte	50394		34064	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26701			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14502			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2164	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8626	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8258	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			999	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			358939	
Total Immobilisations (Augmentations)			20046	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			10800	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			10800	
DIVERS Montant de la TVA collectée			26701	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14502	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel