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BILAN AIX DISTRI GOLF 2022 Siren 438052763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8360	7903	458	1061
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5000	3400	1600	2600
Autres immobilisations corporelles	111980	90138	21842	31940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11017		11017	11017
TOTAL (I)	146357	101441	44917	56617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	201935		201935	140765
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51435		51435	102472
Autres créances	46963		46963	50729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1153959	9879	1144080	1151762
Disponibilités	217419		217419	158890
Charges constatées d’avance	29167		29167	22970
TOTAL (II)	1700877	9879	1690998	1627588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1847235	111320	1735915	1684205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	348400		348400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34840		31339	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	833083		663292	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128011		203292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1344334		1246323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	152612		152632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119955		117882	
Dettes fiscales et sociales	118164		163688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	850		3680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	391581		437882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1735915		1684205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391581		437882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1798100	59300	1857400	2007291
Production vendue biens				
Production vendue services	80759		80759	85892
Chiffres d’affaires nets	1878859	59300	1938159	2093182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2800	53
Total des produits d’exploitation (I)			1940959	2101236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1308149	1412009
Variation de stock (marchandises)			-61170	1345
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			231542	238321
Impôts, taxes et versements assimilés			18515	13972
Salaires et traitements			239897	128688
Charges sociales			67883	47506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14615	15174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9879	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	
Total des charges d’exploitation (II) 			1829371	1858274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111588	242962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44411	38198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44411	38198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155999	281160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19716		5116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19716		5116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3947		9571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3947		9732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15769		-4616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43757		73252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2005086		2144550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1877075		1941258	
BENEFICE OU PERTE	128011		203292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	179		179	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29239		13118	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		122425		2915
Total Immobilisations financières		21017		
Total Général		143442		2915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				125340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21017
Total Général				146357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86825	14615		101441
AMORTISSEMENTS Total Général	86825	14615		101441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11017	11017		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51435	51435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36630	36630		
T. V. A.	3679	3679		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28	28		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6626	6626		
Charges constatées d’avance	29167	29167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	138582	138582		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus			10	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119955	119955		
Personnel et comptes rattachés	28493	28493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21335	21335		
Impôts sur les bénéfices	43761	43761		
T.V.A.	15582	15582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8993	8993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152612	152612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	850	850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391581	391581		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel