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BILAN AIX DISTRI GOLF 2021 Siren 438052763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8360	7300	1061	1664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5000	2400	2600	3600
Autres immobilisations corporelles	109065	77125	31940	43414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11017		11017	11017
TOTAL (I)	143442	86825	56617	69695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	140765		140765	142110
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102472		102472	90073
Autres créances	50729		50729	28190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1151762		1151762	581977
Disponibilités	158890		158890	501000
Charges constatées d’avance	22970		22970	28816
TOTAL (II)	1627588		1627588	1372166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1771030	86825	1684205	1441861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	348400		348400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31339		26870	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	663292		608368	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203292		89393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1246323		1073031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6355	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6355	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	152632		102710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117882		135159	
Dettes fiscales et sociales	163688		113768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3680		10838	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	437882		362475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1684205		1441861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	437882		362475	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1943317	63974	2007291	1599400
Production vendue biens				
Production vendue services	85892		85892	66751
Chiffres d’affaires nets	2029208	63974	2093182	1666151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2128
Autres produits			53	
Total des produits d’exploitation (I)			2101236	1668279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1412009	1048088
Variation de stock (marchandises)			1345	41010
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1258	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238321	216119
Impôts, taxes et versements assimilés			13972	7477
Salaires et traitements			128688	156041
Charges sociales			47506	91232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15174	14420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1858274	1574387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242962	93893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31844	26623
Reprises sur provisions et transferts de charges			6355	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38198	26623
Dotations financières sur amortissements et provisions				6355
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38198	20269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281160	114161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5116		4426	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5116		10426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9571		632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160		907	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9732		1539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4616		8887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73252		33655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2144550		1705328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1941258		1615935	
BENEFICE OU PERTE	203292		89393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	179		179	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2128	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13118		52959	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		145316		2257
Total Immobilisations financières		21017		
Total Général		166333		2257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25147	122425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21017
Total Général			25147	143442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96638	15174	24987	86825
AMORTISSEMENTS Total Général	96638	15174	24987	86825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11017	11017		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102472	102472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15600	15600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33652	33652		
T. V. A.	1204	1204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273	273		
Charges constatées d’avance	22970	22970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187188	187188		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117882	117882		
Personnel et comptes rattachés	25706	25706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23852	23852		
Impôts sur les bénéfices	73252	73252		
T.V.A.	34154	34154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6724	6724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152632	152632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3680	3680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	437882	437882		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel