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BILAN AIX DISTRI GOLF 2018 Siren 438052763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8360	5491	2870	3473
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	101165	85458	15707	22842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11017		11017	11017
TOTAL (I)	130543	90949	39594	47331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	177119		177119	175648
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43845		43845	43196
Autres créances	40290		40290	45215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	576183		576183	677859
Disponibilités	345690		345690	189062
Charges constatées d’avance	14976		14976	19466
TOTAL (II)	1198103		1198103	1150446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1328645	90949	1237697	1197777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	348400		348400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20388		17960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	515226		469080	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63441		48574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	947456		884014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	102590		102590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98015		101459	
Dettes fiscales et sociales	88718		106558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	918		3156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	290241		313763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1237697		1197777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290241		313763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1283225	20999	1304224	1529476
Production vendue biens				
Production vendue services	51864		51864	29631
Chiffres d’affaires nets	1335089	20999	1356088	1559107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1174	2013
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1357262	1561120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			847878	1031328
Variation de stock (marchandises)			-1471	18612
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1823	1631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216572	203533
Impôts, taxes et versements assimilés			7168	11168
Salaires et traitements			177338	190978
Charges sociales			48402	66965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7738	7969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				16
Total des charges d’exploitation (II) 			1305448	1532200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51814	28920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23239	29386
Reprises sur provisions et transferts de charges			1826	3036
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25065	32422
Dotations financières sur amortissements et provisions				1826
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				2852
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25065	27744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76879	56664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6453		4943	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6453		4943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5474		2034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5474		2034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	979		2908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14416		10998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1388780		1598485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1325339		1549911	
BENEFICE OU PERTE	63441		48574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1174		2013	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		109526		
Total Immobilisations financières		21017		
Total Général		130543		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21017
Total Général				130543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83211	7738		
AMORTISSEMENTS Total Général	83211	7738		90949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1826		1826	
Total Provisions pour dépréciation	1826		1826	
TOTAL GENERAL	1826		1826	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1826	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11017	11017		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43845			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23847			
T. V. A.	16443			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14976			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110128	110128		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98015	98015		
Personnel et comptes rattachés	24475	24475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24285	24285		
Impôts sur les bénéfices	14416	14416		
T.V.A.	18047	18047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7494	7494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102590	102590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	918	918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	290241	290241		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel