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BILAN SICA SARL LA CHARENTAISE FRUITIERE 2021 Siren 437935380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2886	2522	363	727
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11198	5526	5672	5672
Constructions	2744161	846207	1897954	2008119
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2910719	1488698	1422021	1533893
Autres immobilisations corporelles	189014	134982	54031	73001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2627		2627	2623
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5860607	2477937	3382670	3624034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4917		4917	5170
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23944		23944	32944
Clients et comptes rattachés	1556165	110860	1445304	1302613
Autres créances	557133		557133	578601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152733		152733	88936
Charges constatées d’avance	7475		7475	23230
TOTAL (II)	2302369	110860	2191508	2031494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8162977	2588798	5574178	5655528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19813		19814	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208621		200370	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87682		8251	
Subventions d’investissement	717735		776953	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	878487		1025387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2494012		2718577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	694594		571738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1446548		1269281	
Dettes fiscales et sociales	60536		70545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4695691		4630141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5574178		5655528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2440886			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10197480		10197480	10322883
Production vendue biens				
Production vendue services	967698		967698	933770
Chiffres d’affaires nets	11165179		11165179	11256653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			775717	863764
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2673	4149
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			11943576	12124569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10010434	10127896
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67391	51633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			252	531
Autres achats et charges externes			1467937	1537589
Impôts, taxes et versements assimilés			18578	18789
Salaires et traitements			86236	121069
Charges sociales			37131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305153	324334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110860	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	6
Total des charges d’exploitation (II) 			12103981	12181847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160404	-57278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				591
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42599	46014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42599	46014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42594	-45418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-202999	-102696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4316		26	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111860		115003	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116176		115029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	858			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	858		873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115317		114155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12059757		12240194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12147439		12231943	
BENEFICE OU PERTE	-87682		8251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1561	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2886		
Total Immobilisations corporelles		6155065		64643
Total Immobilisations financières		2623		4
Total Général		6160574		64648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			364615	5855093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2627
Total Général			364615	5860607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2159	363		2522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2534381	304790	363756	2475414
AMORTISSEMENTS Total Général	2536540	305153	363756	2477937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		110860		110860
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		110860		110860
TOTAL GENERAL		110860		110860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110860		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		858		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	119400	119400		
Autres créances clients	1436765	1436765		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3036	3036		
T. V. A.	169290	169290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3000	3000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	381806	381806		
Charges constatées d’avance	7475	7475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2120774	2120774		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2494012	239207	832884	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1446548	1446548		
Personnel et comptes rattachés	11149	11149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8898	8898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39108	39108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1380	1380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	694594	694594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4695691	2440886	832884	1421920
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	223214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	480			
Location, charges locatives et de copropriété	107150			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	211292			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1149015			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1467937			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18578			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18578			
Montant de la TVA. collectée	754401			
Total TVA. déductible sur biens et services	846901			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1