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BILAN RESIDENCE SERVICES FONTAINE D AZUR 2020 Siren 437998255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15096	3263	11832	13342
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70042	13749	56293	58169
Autres immobilisations corporelles	77426	75415	2010	4031
Immobilisations en cours	4160		4160	4160
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1509		1509	1509
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74000		74000	74000
TOTAL (I)	242234	92428	149805	155213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4177		4177	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				3195
Autres créances	121954		121954	86986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17327		17327	28629
Charges constatées d’avance	2474		2474	3451
TOTAL (II)	145933		145933	122263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	388168	92428	295739	277476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	521584		521584	
Report à nouveau	-423598		-189528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-268187		-234069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-159201		108986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51			
Emprunts et dettes financières divers (4)	292714		31005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51448		25664	
Dettes fiscales et sociales	31133		31284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4065	
Autres dettes	79593		76469	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	454941		168489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	295739		277476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2		2	8
Production vendue biens				
Production vendue services	253698		253698	307838
Chiffres d’affaires nets	253700		253700	307847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2004	5548
Autres produits			3	8
Total des produits d’exploitation (I)			255708	313404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			605	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159	187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4177	
Autres achats et charges externes			306007	322455
Impôts, taxes et versements assimilés			8051	9189
Salaires et traitements			147242	153292
Charges sociales			50113	51652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12986	8440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1072	1206
Total des charges d’exploitation (II) 			522060	546424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-266351	-233019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6553	7215
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6553	7227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8389	6524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8389	6524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1836	702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-268187	-232317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1752	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	262262		320632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	530449		554701	
BENEFICE OU PERTE	-268187		-234069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		159146		7580
Total Immobilisations financières		75509		
Total Général		234655		7580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75509
Total Général				242235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79442	12987		92429
AMORTISSEMENTS Total Général	79442	12987		92429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74000		74000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34	34		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22467	22467		
T. V. A.	98498	98498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	306	306		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	651	651		
Charges constatées d’avance	2474	2474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	198429	124429	74000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51	51		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11272		11272	
Fournisseurs et comptes rattachés	51449	51449		
Personnel et comptes rattachés	10123	10123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15950	15950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4389	4389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	671	671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	281442	281442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79593	79593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	454941	443669	11272	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel