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BILAN RESIDENCE SERVICES FONTAINE D AZUR 2019 Siren 437998255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15096	1754	13342	9322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62463	4293	58169	821
Autres immobilisations corporelles	77426	73394	4031	8319
Immobilisations en cours	4160		4160	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1509		1509	1509
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74000		74000	74000
TOTAL (I)	234655	79442	155213	93973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3195		3195	12639
Autres créances	86986		86986	418614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28629		28629	5778
Charges constatées d’avance	3451		3451	4730
TOTAL (II)	122263		122263	441760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	356918	79442	277476	535733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	521584		521584	
Report à nouveau	-189528		-15595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-234069		-173933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108986		343056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31005		12286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25664		45247	
Dettes fiscales et sociales	31284		58417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4065			
Autres dettes	76469		76469	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168489		192676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	277476		535732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8		8	
Production vendue biens				
Production vendue services	307838		307838	319396
Chiffres d’affaires nets	307847		307847	319396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5548	3541
Autres produits			8	544
Total des produits d’exploitation (I)			313404	323480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187	80
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322455	246120
Impôts, taxes et versements assimilés			9189	10194
Salaires et traitements			153292	184146
Charges sociales			51652	65684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8440	4263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1206	1170
Total des charges d’exploitation (II) 			546424	511657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-233019	-188176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7215	8000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7227	8168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6524	3526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6524	3526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			702	4642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-232317	-183534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1752		464	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1752		464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1752		-464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-10064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	320632		331648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	554701		505582	
BENEFICE OU PERTE	-234069		-173933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		108241		71433
Total Immobilisations financières		75509		
Total Général		183751		71433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4160		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20528	159146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75509
Total Général			20528	234655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89778	8440	18776	79442
AMORTISSEMENTS Total Général	89778	8440	18776	79442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74000		74000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3195	3195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21	21		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22466	22466		
T. V. A.	63218	63218		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1280	1280		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3451	3451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167633	93633	74000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13864	13864		
Fournisseurs et comptes rattachés	25664	25664		
Personnel et comptes rattachés	14088	14088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16156	16156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1040	1040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4065	4065		
Groupe et associés	17140	17140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76469	76469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168489	168489		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel