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BILAN RESIDENCE SERVICES FONTAINE D AZUR 2018 Siren 437998255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9855	533	9322	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1552	730	822	1132
Autres immobilisations corporelles	96835	88516	8319	11739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1509		1509	1509
Créances rattachées à des participations				556289
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74000		74000	74000
TOTAL (I)	183751	89778	93973	644669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12639		12639	32
Autres créances	418614		418614	22772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5778		5778	2542
Charges constatées d’avance	4730		4730	1317
TOTAL (II)	441760		441760	26662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	625511	89778	535733	671332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	521585		521585	
Report à nouveau	-15595			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173933		-15595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343056		516989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257		168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12286		13554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45247		18730	
Dettes fiscales et sociales	58417		43608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76470		78282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192677		154342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535733		671332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	319396		319396	416831
Chiffres d’affaires nets	319396		319396	416831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3541	
Autres produits			544	23413
Total des produits d’exploitation (I)			323480	440244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246120	243248
Impôts, taxes et versements assimilés			10194	6368
Salaires et traitements			184146	206713
Charges sociales			65684	53449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4263	3415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1170	469
Total des charges d’exploitation (II) 			511657	513662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-188176	-73419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8000	58453
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			168	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8168	58453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3526	576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3526	576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4642	57878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-183534	-15541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			54	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	464			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	464		54	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-464		-54	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10065			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	331649		498697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	505582		514292	
BENEFICE OU PERTE	-173933		-15595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		98387		9855
Total Immobilisations financières		631798		-556289
Total Général		730185		-546434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75509
Total Général				183751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85516	4263		89778
AMORTISSEMENTS Total Général	85516	4263		89778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74000		74000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12639	12639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1084	1084		
Impôts sur les bénéfices	22467	22467		
T. V. A.	36572	36572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	358491	358491		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4730	4730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	509982	435982	74000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257	257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12286		12286	
Fournisseurs et comptes rattachés	45247	45247		
Personnel et comptes rattachés	23350	23350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30054	30054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1771	1771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3242	3242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76470	76470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192677	180391	12286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6