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BILAN RESIDENCE SERVICES FONTAINE D AZUR 2016 Siren 437998255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13650	12112	1538	
Autres immobilisations corporelles	93404	83932	9471	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1463		1463	
Créances rattachées à des participations	571761		571761	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74000		74000	
TOTAL (I)	754279	96044	658235	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10220		10220	
Autres créances	31110		31110	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8987		8987	
Charges constatées d’avance	2559		2559	
TOTAL (II)	52877		52877	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	807157	96044	711112	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	482872			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38711			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	532584			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55627			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10442			
Dettes fiscales et sociales	42799			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69605			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178528			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	711112			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178528			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	509444		509444	
Chiffres d’affaires nets	509444		509444	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11764	
Total des produits d’exploitation (I)			521209	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248217	
Impôts, taxes et versements assimilés			6665	
Salaires et traitements			230896	
Charges sociales			64936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1395	
Total des charges d’exploitation (II) 			555238	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34029	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75106	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75106	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			525	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			525	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74581	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40551	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1840			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	596315			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	557603			
BENEFICE OU PERTE	38711			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6378			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		105503		1551
Total Immobilisations financières		620229		26995
Total Général		725732		28547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				647225
Total Général				754279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92916	3127		96044
AMORTISSEMENTS Total Général	92916	3127		96044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	571761			
Prêts				
Autres immobilisations financières	74000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10220			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29111			
T. V. A.	1984			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	689651	43890	645761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52	52		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12009	12009		
Fournisseurs et comptes rattachés	10442	10442		
Personnel et comptes rattachés	12146	12146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26535	26535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	769	769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3349	3349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43618	43618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69605	69605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178528	178528		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1252			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36228			
Location, charges locatives et de copropriété	158958			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10982			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1200			
Autres comptes	40847			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248217			
Taxe professionnelle	3586			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3079			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6665			
Montant de la TVA. collectée	65441			
Total TVA. déductible sur biens et services	41914			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8