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BILAN RESIDENCE SERVICES FONTAINE D AZUR 2013 Siren 437998255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12099	11170	929	1207
Autres immobilisations corporelles	86693	75519	11174	15009
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1464		1464	1464
Créances rattachées à des participations	393659		393659	352313
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74000		74000	74000
TOTAL (I)	567915	86689	481226	443992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13756		13756	4430
Autres créances	21343		21343	36175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9406		9406	22046
Charges constatées d’avance	2092		2092	1978
TOTAL (II)	46596		46596	64629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	614511	86689	527822	508621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	334081		314352	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28025		19728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373106		345081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28		29	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23651		27531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21307		73447	
Dettes fiscales et sociales	66525		62534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43204			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154716		163541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	527822		508621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154716		163541	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	512128		512128	526095
Chiffres d’affaires nets	512128		512128	526095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10273	1976
Total des produits d’exploitation (I)			522401	528071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241506	276882
Impôts, taxes et versements assimilés			6928	7725
Salaires et traitements			237356	220279
Charges sociales			79836	71024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4112	4385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			264	1340
Total des charges d’exploitation (II) 			570002	581635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47602	-53564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			81346	78225
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81346	78273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			717	949
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			717	949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80630	77324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33028	23760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	371			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-371			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4632		4032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	603747		606344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	575722		586616	
BENEFICE OU PERTE	28025		19728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4843			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		98792		
Total Immobilisations financières		427776		41346
Total Général		526569		41346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				469123
Total Général				567915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82577	4112		86689
AMORTISSEMENTS Total Général	82577	4112		86689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	393659	393659		
Prêts				
Autres immobilisations financières	74000	74000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13756			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12075			
T. V. A.	8068			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2092			
TOTAL ETAT DES CREANCES	504850	504850		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23562	23562		
Fournisseurs et comptes rattachés	21307	21307		
Personnel et comptes rattachés	21456	21456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35297	35297		
Impôts sur les bénéfices	4632	4632		
T.V.A.	1525	1525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3614	3614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89	89		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43204	43204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	154716	154716		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	23807			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39358		37833	
Location, charges locatives et de copropriété	153788		153298	
Personnel extérieur à l’entreprise			37510	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11725		15584	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36634		32657	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	241506		276882	
Taxe professionnelle	3516		3463	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3412		4262	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6928		7725	
Montant de la TVA. collectée	54210		55489	
Total TVA. déductible sur biens et services	46337		39683	
Effectif moyen du personnel	10		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	10		9