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BILAN RESCOLL 2018 Siren 437950173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	314223	235208	79016	110456
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles	344504	242673	101831	139000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	10000
Constructions	8711011	2221525	6489486	6768071
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11693271	7604054	4089217	3788705
Autres immobilisations corporelles	755776	562138	193638	194682
Immobilisations en cours	53455		53455	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	638594		638594	638594
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80184		80184	80184
TOTAL (I)	22651018	10865598	11785420	11779691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	348		348	346
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20752		20752	4505
Clients et comptes rattachés	8245496	92956	8152540	8695040
Autres créances	2486131		2486131	3679780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	977003		977003	981044
Disponibilités	5571186		5571186	4083205
Charges constatées d’avance	44747		44747	56337
TOTAL (II)	17345662	92956	17252706	17500258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39996680	10958554	29038126	29279949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80900		80400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1295911		1295911	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24500		24500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13535686		10919932	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2333686		2615754	
Subventions d’investissement	1859872		2040544	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19130554		16977041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4907266		5814410	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4471		18990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58503		8128	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633510		741294	
Dettes fiscales et sociales	1552151		1748402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24394		80495	
Autres dettes	76322		518457	
Produits constatés d’avance (2)	2650954		3352731	
TOTAL (IV)	9907572		12282908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29038126		29279949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5922398		7375882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	227		227	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1125		1125	55161
Production vendue biens				-10485
Production vendue services	8959034	1620836	10579870	10232522
Chiffres d’affaires nets	8960159	1620836	10580995	10277198
				
Production stockée				
Production immobilisée				60000
Subventions d’exploitation			83578	65285
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99595	458270
Autres produits			9891	6014
Total des produits d’exploitation (I)			10774059	10866768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			642	17474
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26094	24986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2668121	2825693
Impôts, taxes et versements assimilés			281308	286543
Salaires et traitements			3161094	3281764
Charges sociales			1282640	1659622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1593362	1509892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60796	60725
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59354	18314
Total des charges d’exploitation (II) 			9133410	9685011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1640649	1181757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9775	7884
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	150000
Différences positives de change			126	30
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19900	157914
Dotations financières sur amortissements et provisions			11645	10000
Intérêts et charges assimilées			79764	120561
Différences négatives de change			162	1507
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91571	132068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71671	25846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1568978	1207603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			535252	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	344245		850806	
Reprises sur provisions et transferts de charges			75638	
Total des produits exceptionnels (VII)	344245		1461696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3755		4269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	127751		54129	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			593170	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131507		651568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	212738		810128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	197358		202394	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-749328		-800417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11138204		12486378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8804518		9870624	
BENEFICE OU PERTE	2333686		2615754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	66851		71437	
Renvois : Transfert de charges	27370		321907	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel