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BILAN PRO ARDECHE TP 2021 Siren 437997638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1437	1437		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	687	687		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212579	83445	129134	71129
Autres immobilisations corporelles	127508	114037	13471	31052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	342212	199606	142606	102181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34087		34087	13983
En cours de production de biens	51919		51919	60977
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	407988	6303	401685	419564
Autres créances	124846		124846	73526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	
Disponibilités	268814		268814	55869
Charges constatées d’avance	8214		8214	4392
TOTAL (II)	925867	6303	919565	628310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1268079	205909	1062170	730491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163832		128607	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8532		35225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188864		180332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127275		78855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9186		13463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464684		255587	
Dettes fiscales et sociales	215093		191597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57067		10656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	873306		550159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1062170		730491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	793306		546512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43519		48381	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1993		1993	10493
Production vendue biens				
Production vendue services	1849109		1849109	1258075
Chiffres d’affaires nets	1851102		1851102	1268568
				
Production stockée			-9059	20634
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29292	4552
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12363	5377
Autres produits			331	426
Total des produits d’exploitation (I)			1884029	1299558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2994	6658
Variation de stock (marchandises)				5189
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			626486	383686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20105	20781
Autres achats et charges externes			726274	392485
Impôts, taxes et versements assimilés			2925	3051
Salaires et traitements			415693	322983
Charges sociales			102046	77014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46430	39233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6303
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2682	1725
Total des charges d’exploitation (II) 			1905425	1259109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21396	40449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1573	7457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1573	7457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1569	-7457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22965	32992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	461			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42461		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8994		2461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	866			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	168		439	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10029		2900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32433		7100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	936		4867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1926494		1309558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1917962		1274332	
BENEFICE OU PERTE	8532		35225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45003		53567	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12363		3658	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5489		5699	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1437		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1587		
Total Immobilisations corporelles		330534		87889
Total Immobilisations financières				
Total Général		333558		87889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1437
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			900	687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78335	340088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			79235	342212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1437			1437
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1587		900	687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228353	46598	77469	197482
AMORTISSEMENTS Total Général	231377	46598	78369	199606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6303			6303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6303			6303
TOTAL GENERAL	6303			6303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23309	23309		
Autres créances clients	384679	384679		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3932	3932		
T. V. A.	40209	40209		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22349	22349		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58356	58356		
Charges constatées d’avance	8214	8214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	541047	541047		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43628	43628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83647	3647	60000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	464684	464684		
Personnel et comptes rattachés	30045	30045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52864	52864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131011	131011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1174	1174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9186	9186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57067	57067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	873306	793306	60000	20000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	99476		41586	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	136858		55027	
Location, charges locatives et de copropriété	204607		89054	
Personnel extérieur à l’entreprise	147091		35567	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13601		11989	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	224115		200848	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	726274		392485	
Taxe professionnelle	913		903	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2012		2148	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2925		3051	
Montant de la TVA. collectée	378385		250590	
Total TVA. déductible sur biens et services	211083		138076	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14