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BILAN PRO ARDECHE TP 2020 Siren 437997638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1437	1437		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1587	1587		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209658	138528	71129	33345
Autres immobilisations corporelles	120876	89825	31052	52232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	333558	231377	102181	85577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13983		13983	34764
En cours de production de biens	60977		60977	40343
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				5189
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	425866	6303	419564	275752
Autres créances	73526		73526	73170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55869		55869	
Charges constatées d’avance	4392		4392	4709
TOTAL (II)	634613	6303	628310	433926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	968171	237680	730491	519503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128607		108073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35225		20534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180332		145107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78855		113687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13463		2492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255587		148314	
Dettes fiscales et sociales	191597		105159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10656		4743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	550159		374396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	730491		519503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	546512		343950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48381		52344	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10493		10493	3355
Production vendue biens				
Production vendue services	1258075		1258075	744539
Chiffres d’affaires nets	1268568		1268568	747894
				
Production stockée			20634	3630
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4552	4670
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5377	899
Autres produits			426	1
Total des produits d’exploitation (I)			1299558	757094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6658	2551
Variation de stock (marchandises)			5189	-164
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			383686	222137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20781	-18729
Autres achats et charges externes			392485	273428
Impôts, taxes et versements assimilés			3051	3701
Salaires et traitements			322983	172919
Charges sociales			77014	46367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39233	29819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6303	1720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1725	44
Total des charges d’exploitation (II) 			1259109	733794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40449	23300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7457	4342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7457	4342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7457	-4342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32992	18958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1136	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		1136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2461		88	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	439			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2900		88	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7100		1048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4867		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1309558		758230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1274332		737696	
BENEFICE OU PERTE	35225		20534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53567		50142	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3658		899	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5699		5227	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1437		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1587		
Total Immobilisations corporelles		277210		56277
Total Immobilisations financières				
Total Général		280235		56277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1437
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1587
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes		1		
Total Immobilisations corporelles			2953	330534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2953	333558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1437			1437
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1587			1587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191634	39672	2953	228353
AMORTISSEMENTS Total Général	194658	39672	2953	231377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1720	6303	1720	6303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1720	6303	1720	6303
TOTAL GENERAL	1720	6303	1720	6303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6303	1720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		439		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23309	23309		
Autres créances clients	402557	402557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37747	37747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22348	22348		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13431	13431		
Charges constatées d’avance	4392	4392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	503784	503784		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48409	48409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30446	26799	3647	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255587	255587		
Personnel et comptes rattachés	19571	19571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25470	25470		
Impôts sur les bénéfices	4867	4867		
T.V.A.	140597	140597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1093	1093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13463	13463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10656	10656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	550159	546512	3647	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	41586		199562	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55027		38319	
Location, charges locatives et de copropriété	89054		46144	
Personnel extérieur à l’entreprise	35567		37423	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11989		5999	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	200848		145543	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	392485		273428	
Taxe professionnelle	903		873	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2148		2828	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3051		3701	
Montant de la TVA. collectée	250590		136412	
Total TVA. déductible sur biens et services	138076		75660	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10