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BILAN PRO ARDECHE TP 2019 Siren 437997638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1437	1437		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1587	1587		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157192	123847	33345	14780
Autres immobilisations corporelles	120019	67787	52232	66598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	280235	194658	85577	81378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34764		34764	16035
En cours de production de biens	40343		40343	36713
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5189		5189	5025
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	277472	1720	275752	166393
Autres créances	73170		73170	52386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4311
Charges constatées d’avance	4709		4709	3601
TOTAL (II)	435646	1720	433926	284464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	715881	196378	519503	365843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108073		103912	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20534		4161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145107		124573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113687		87059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2492		4803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148314		86161	
Dettes fiscales et sociales	105159		61429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4743		1818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	374396		241270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	519503		365843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343950		186417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52344			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3355		3355	5838
Production vendue biens				
Production vendue services	744539		744539	587463
Chiffres d’affaires nets	747894		747894	593301
				
Production stockée			3630	20697
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4670	1956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			899	11557
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			757094	627512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2551	6771
Variation de stock (marchandises)			-164	-2404
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222137	145529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18729	529
Autres achats et charges externes			273428	296069
Impôts, taxes et versements assimilés			3701	6568
Salaires et traitements			172919	119449
Charges sociales			46367	30408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29819	32190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1720	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	3
Total des charges d’exploitation (II) 			733794	635112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23300	-7600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4342	2242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4342	2242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4342	-2242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18958	-9842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1136			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14719	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1136		14719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88		242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			864	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88		1106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1048		13613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		-390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	758230		642231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	737696		638069	
BENEFICE OU PERTE	20534		4161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50142		53566	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	899		11557	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5227		5421	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1437		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1587		
Total Immobilisations corporelles		243193		34018
Total Immobilisations financières				
Total Général		246217		34018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1437
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				277210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				280235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1437			1437
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1587			1587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161815	29819		191634
AMORTISSEMENTS Total Général	164839	29819		194658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1720		1720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1720		1720
TOTAL GENERAL		1720		1720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1720		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2064	2064		
Autres créances clients	275408	275408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6956	6956		
T. V. A.	10862	10862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2467	2467		
Groupe et associés	42653	42653		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10233	10233		
Charges constatées d’avance	4709	4709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	355350	355350		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52405	52405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61282	30836	30446	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148314	148314		
Personnel et comptes rattachés	15135	15135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19017	19017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69961	69961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1046	1046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2492	2492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4743	4743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	374396	343950	30446	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	199562		118223	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38319		94019	
Location, charges locatives et de copropriété	46144		33911	
Personnel extérieur à l’entreprise	37423		10350	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5999		5717	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	145543		152073	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	273428		296069	
Taxe professionnelle	873		1004	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2828		5564	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3701		6568	
Montant de la TVA. collectée	136412		114166	
Total TVA. déductible sur biens et services	75660		65936	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4