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BILAN PRO ARDECHE TP 2016 Siren 437997638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1437	1437		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	687	687		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179855	138761	41094	43161
Autres immobilisations corporelles	115832	70354	45478	40727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	297811	211239	86572	83888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16456		16456	16625
En cours de production de biens	12783		12783	31876
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2642		2642	2672
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	183230		183230	180676
Autres créances	45768		45768	36484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6138		6138	12704
Charges constatées d’avance	825		825	1465
TOTAL (II)	267841		267841	282502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	565652	211239	354413	366390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85333		85333	
Report à nouveau	-30787		-49160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52403		18372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123448		71046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64354		77710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17922		27994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99537		124897	
Dettes fiscales et sociales	47819		61310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1333		1033	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230965		295345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	354413		366390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198002		244917	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6725		6725	17000
Production vendue biens				
Production vendue services	639759		639759	624071
Chiffres d’affaires nets	646484		646484	641071
				
Production stockée			-19094	27376
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6136
Autres produits			456	2
Total des produits d’exploitation (I)			627846	674585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5315	9310
Variation de stock (marchandises)			30	75
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130266	171676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			169	-3097
Autres achats et charges externes			239855	272831
Impôts, taxes et versements assimilés			5406	6849
Salaires et traitements			119703	115491
Charges sociales			31071	34264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35466	39149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1697
Total des charges d’exploitation (II) 			567282	648245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60564	26340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			123	36
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123	36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2579	3081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2579	3081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2456	-3045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58108	23296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	771			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		21500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1605		21500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5872		671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14		25753	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5886		26424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4282		-4924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1424			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	629573		696121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	577170		677749	
BENEFICE OU PERTE	52403		18372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31267		22695	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5336	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6006		5856	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1437		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		687		
Total Immobilisations corporelles		279479		38164
Total Immobilisations financières				
Total Général		281604		38164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1437
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21956	295687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			21956	297811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1437			1437
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	687			687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195591	35466	21942	209115
AMORTISSEMENTS Total Général	197715	35466	21942	211239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183230	183230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4284	4284		
T. V. A.	17841	17841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1174	1174		
Groupe et associés	11381	11381		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11088	11088		
Charges constatées d’avance	825	825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	229823	229823		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201	201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64154	31190	32963	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99537	99537		
Personnel et comptes rattachés	4675	4675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8414	8414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33498	33498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1232	1232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17922	17922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1333	1333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230965	198002	32963	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	96163		95122	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34555		85379	
Location, charges locatives et de copropriété	37763		35664	
Personnel extérieur à l’entreprise	21700		19298	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5002		5828	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140835		126662	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	239855		272831	
Taxe professionnelle	980		975	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4426		5874	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5406		6849	
Montant de la TVA. collectée	123922		122426	
Total TVA. déductible sur biens et services	61441		65327	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel