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BILAN P.S.I 2021 Siren 437914039
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2395 626 1769
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 17608 3086 14522
Autres immobilisations corporelles 37668 20923 16745
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3065 3065
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3841 3841
TOTAL (I) 64577 24635 39942
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 108150 108150
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 502034 7537 494497
Autres créances 57986 57986
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 241868 241868
Charges constatées d’avance 3815 3815
TOTAL (II) 913853 7537 906316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 978430 32172 946258
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 58750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 49082
Réserve légale (1) 5875
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 628629
Report à nouveau -116931
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15811
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 641215
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 886
Emprunts et dettes financières divers (4) 221
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 160390
Dettes fiscales et sociales 143546
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 305043
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 946258
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 305043
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 886
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 40763 40763
Production vendue biens
Production vendue services 1677104 1677104
Chiffres d’affaires nets 1717867 1717867
Production stockée 31233
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11626
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 1760729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 381
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1253210
Impôts, taxes et versements assimilés 3335
Salaires et traitements 297703
Charges sociales 155328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7
Total des charges d’exploitation (II) 1721337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 39393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 39390
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1873
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1873
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 28452
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 28452
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -26579
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -3000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1762603
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1746792
BENEFICE OU PERTE 15811
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 10156
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 11626
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2395
Total Immobilisations corporelles 32806 24037
Total Immobilisations financières 8756
Total Général 41564 26432
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2395
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1569 55276
Prêts et immobilisations financières 1850
Total Immobilisations financières 1850 6906
Total Général 3419 64577
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 626 626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14831 10747 1569 24009
AMORTISSEMENTS Total Général 14831 11373 1569 24635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 7537 7537
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 7537 7537
TOTAL GENERAL 7537 7537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3841 3841
Clients douteux ou litigieux 8766 8766
Autres créances clients 493268 493268
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3000 3000
T. V. A. 54986 54986
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3815 3815
TOTAL ETAT DES CREANCES 567676 555069 12607
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 886 886
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 160390 160390
Personnel et comptes rattachés 19804 19804
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47798 47798
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 75840 75840
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 104 104
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 221 221
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 305043 305043
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 744499
Location, charges locatives et de copropriété 47482
Personnel extérieur à l’entreprise 192573
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3356
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 265301
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1253210
Taxe professionnelle 3321
Autres impôts, taxes et versements assimilés 14
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3335
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 9