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BILAN NEOLIS 2021 Siren 437914971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	100163	100163		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37660	37660		
Fonds commercial	702675		702675	702676
Autres immobilisations incorporelles	68602		68602	68602
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	679982	250349	429633	387712
Constructions	5006067	3769587	1236479	1140338
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1412362	1111607	300754	185535
Autres immobilisations corporelles	913771	842310	71461	53629
Immobilisations en cours	87781		87781	9622
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	144920	59004	85916	144921
Créances rattachées à des participations				3805
Autres titres immobilisés	22586	22586		
Prêts	152		152	152
Autres immobilisations financières	2021861		2021861	767537
TOTAL (I)	11198587	6193268	5005318	3464529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72175		72175	54150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31314667	96012	31218655	16606978
Avances et acomptes versés sur commandes	177200		177200	2762
Clients et comptes rattachés	11416288	961848	10454440	6717875
Autres créances	937636		937636	2134086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1556755		1556755	1359490
Charges constatées d’avance	4828281		4828281	327102
TOTAL (II)	50303004	1057860	49245144	27202443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61501592	7251128	54250463	30666972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800000		800000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2775468		-1700274	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1002738		-1075194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5021792		6024531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000			
Provisions pour charges	232345		216351	
TOTAL (III)	260345		216351	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9502789		6946697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000096		5000096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60739		56820	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10077536		6975633	
Dettes fiscales et sociales	925145		1008027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73604		14786	
Autres dettes	23328415		4423227	
Produits constatés d’avance (2)			800	
TOTAL (IV)	48968325		24426089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54250463		30666971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5000096			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81049122	59614	81108736	67845093
Production vendue biens				-15977
Production vendue services	2638192		2638192	2428387
Chiffres d’affaires nets	83687314	59614	83746928	70257503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39349	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			568836	762367
Autres produits			1237	2260
Total des produits d’exploitation (I)			84356353	71022131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87658918	60484903
Variation de stock (marchandises)			-14608640	369033
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280277	171806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18025	-18101
Autres achats et charges externes			7639750	6897388
Impôts, taxes et versements assimilés			202541	322167
Salaires et traitements			2202788	2131361
Charges sociales			829883	813533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304549	328306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170158	243953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52288	23077
Autres charges			90743	51017
Total des charges d’exploitation (II) 			84805233	71818446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-448879	-796315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3336	1838
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145203	190483
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148539	192321
Dotations financières sur amortissements et provisions			64802	6269
Intérêts et charges assimilées			481505	369337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			546307	375606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-397768	-183284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-846648	-979600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4242		101215	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	507138		7208	
Reprises sur provisions et transferts de charges	251080			
Total des produits exceptionnels (VII)	762460		108424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30637		204018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	887913			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	918551		204018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156090		-95593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85267354		71322877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86270092		72398071	
BENEFICE OU PERTE	-1002738		-1075194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		100163		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		808938		
Total Immobilisations corporelles		7986841		798556
Total Immobilisations financières		970207		1242066
Total Général		9866150		2040623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				100163
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				808938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			685433	8099965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22752	2189521
Total Général			708185	11198587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	100163			100163
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37660			37660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6210005	304549	540699	5973855
AMORTISSEMENTS Total Général	6347828	304549	540699	6111678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				232345
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28000
Total Provisions pour risques et charges	216351	58087	14093	260345
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				59004
sur immobilisations –autres immobilisations financières	31040		8454	22586
Sur stocks et en cours	99049		3037	96012
Sur comptes clients	1115506	170158	323817	961848
Autres provisions pour dépréciation	219873		219873	
Total Provisions pour dépréciation	1488221	229162	577934	1139450
TOTAL GENERAL	1704573	287249	592027	1399795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		222447	340947	
                                             - Financières		64802		
                                            - Exceptionnelles			251080	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	152		152	
Autres immobilisations financières	2021861	2007753	14108	
Clients douteux ou litigieux	1126049	1126049		
Autres créances clients	10290238	10290238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10583	10583		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	92	92		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	551689	551689		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8	8		
Groupe et associés	173349	173349		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201913	201913		
Charges constatées d’avance	4828281	4828281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19204220	19189960	14260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9502789	9502789		
Emprunts et dettes financières divers	5000096			5000096
Fournisseurs et comptes rattachés	10077536	10077536		
Personnel et comptes rattachés	348872	348872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420327	420327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141876	141876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14069	14069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73604	73604		
Groupe et associés	20012002	20012002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3316412	3316412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48907586	43907490		5000096
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57		64	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	57		64