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BILAN NEOLIS 2020 Siren 437914971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	100163	100163		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37660	37660		
Fonds commercial	702676		702676	702676
Autres immobilisations incorporelles	68602		68602	68602
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	978609	590897	387712	411671
Constructions	4843527	3703189	1140338	1092841
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1240612	1055077	185535	140301
Autres immobilisations corporelles	914471	860842	53629	47548
Immobilisations en cours	9622		9622	2922
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	167673	22752	144921	144917
Créances rattachées à des participations	12259	8454	3805	3805
Autres titres immobilisés	22586	22586		4
Prêts	152		152	152
Autres immobilisations financières	767537		767537	14408
TOTAL (I)	9866149	6401620	3464529	2629847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54150		54150	36048
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16706027	99049	16606978	16954858
Avances et acomptes versés sur commandes	2762		2762	258
Clients et comptes rattachés	7833382	1115507	6717875	8050541
Autres créances	2353959	219873	2134086	2322778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1359490		1359490	797007
Charges constatées d’avance	327102		327102	48984
TOTAL (II)	28636872	1434429	27202443	28210474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38503023	7836051	30666972	30840322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			140	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800000		800000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			498531	
Report à nouveau	-1700275			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1075194		-2198946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6024531		7099725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	216352		213244	
TOTAL (III)	216352		213244	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6946698		6951699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000096		7500096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56820		71865	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6975634		5873991	
Dettes fiscales et sociales	1008028		911754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14786		11629	
Autres dettes	4423227		2170519	
Produits constatés d’avance (2)	800		35800	
TOTAL (IV)	24426089		23527353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30666972		30840322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55101979	12743115	67845093	60258447
Production vendue biens	-15978		-15978	-1462
Production vendue services	2066291	362097	2428388	2992133
Chiffres d’affaires nets	57152292	13105211	70257503	63249118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			762368	423495
Autres produits			2260	2156
Total des produits d’exploitation (I)			71022131	63674770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60484903	58546000
Variation de stock (marchandises)			369034	-3743125
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171807	121048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18102	41569
Autres achats et charges externes			6897388	6773588
Impôts, taxes et versements assimilés			322167	257096
Salaires et traitements			2131361	2241208
Charges sociales			813533	849538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			328307	348076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243953	224386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23077	
Autres charges			51018	9937
Total des charges d’exploitation (II) 			71818447	65669321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-796315	-1994552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1838	1838
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			190484	202082
Reprises sur provisions et transferts de charges				663
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			192322	204584
Dotations financières sur amortissements et provisions			6269	29606
Intérêts et charges assimilées			369337	330577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			375607	360183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-183285	-155599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-979600	-2150151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101216		94857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7208		16462	
Reprises sur provisions et transferts de charges			320227	
Total des produits exceptionnels (VII)	108424		431546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204018		147289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			333052	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204016		480341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95594		-48795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71322877		64310899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72398072		66509845	
BENEFICE OU PERTE	-1075194		-2198946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		100163		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		808938		
Total Immobilisations corporelles		7655404		409860
Total Immobilisations financières		217079		753426
Total Général		8781584		1163288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				100163
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				808938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78422	7986842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	970207
Total Général			78722	9866150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	100163			100163
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37660			37660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5960121	328307	78422	6210006
AMORTISSEMENTS Total Général	6097944	328307	78422	6347829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				216352
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	213244	29347	26239	216352
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22752
sur immobilisations –autres immobilisations financières	31040	4		31040
Sur stocks et en cours	120202		21153	99049
Sur comptes clients	1241212	243953	369658	1115507
Autres provisions pour dépréciation	219873			219873
Total Provisions pour dépréciation	1635080	243953	390811	1488222
TOTAL GENERAL	1848324	273300	417050	1704574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		267031	417050	
                                             - Financières		6269		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12259		12259	
Prêts	152		152	
Autres immobilisations financières	767537	753428	14108	
Clients douteux ou litigieux	1273432	1273432		
Autres créances clients	6559949	6559949		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10007	10007		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	332	332		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	169290	169290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1384	1384		
Groupe et associés	304016	304016		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1868930	1868930		
Charges constatées d’avance	327102	327102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11294391	11267871	26520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6946698	6946698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5000096			5000096
Fournisseurs et comptes rattachés	6975634	6975634		
Personnel et comptes rattachés	319945	319945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	441827	441827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215636	215636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30621	30621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14786	14786		
Groupe et associés	2693859	2693859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1729368	1729368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	800	800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24369269	19369173		5000096
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel