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BILAN NEOLIS 2019 Siren 437914971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	100163	100163		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37660	37660		
Fonds commercial	702676		702676	
Autres immobilisations incorporelles	68602		68602	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	978609	566937	411671	
Constructions	4563776	3470936	1092841	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1146329	1006028	140301	
Autres immobilisations corporelles	963766	916219	47548	
Immobilisations en cours	2922		2922	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	167673	22756	144917	
Créances rattachées à des participations	12259	8454	3805	
Autres titres immobilisés	22586	22582	4	
Prêts	152		152	
Autres immobilisations financières	14408		14408	
TOTAL (I)	8781584	6151737	2629847	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36048		36048	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17075060	120202	16954858	
Avances et acomptes versés sur commandes	258		258	
Clients et comptes rattachés	9292079	1241538	8050541	
Autres créances	2542651	219873	2322778	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	797007		797007	
Charges constatées d’avance	48984		48984	
TOTAL (II)	29792087	1581613	28210474	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38573672	7733350	30840322	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	140			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498531			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2198946			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7099725			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	213244			
TOTAL (III)	213244			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6951699			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7500096			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71865			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5873991			
Dettes fiscales et sociales	911754			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11629			
Autres dettes	2170519			
Produits constatés d’avance (2)	35800			
TOTAL (IV)	23527353			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30840322			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15955391			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56586661	3671786	60258447	
Production vendue biens	-1462		-1462	
Production vendue services	2234286	757847	2992133	
Chiffres d’affaires nets	58819486	4429633	63249118	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			423495	
Autres produits			2156	
Total des produits d’exploitation (I)			63674770	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58546000	
Variation de stock (marchandises)			-3743125	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121048	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41569	
Autres achats et charges externes			6773588	
Impôts, taxes et versements assimilés			257096	
Salaires et traitements			2241208	
Charges sociales			849538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			348076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			224386	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9937	
Total des charges d’exploitation (II) 			65669321	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1994552	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1838	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			202082	
Reprises sur provisions et transferts de charges			663	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204584	
Dotations financières sur amortissements et provisions			29606	
Intérêts et charges assimilées			330577	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			360183	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155599	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2150151	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94857			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16462			
Reprises sur provisions et transferts de charges	320227			
Total des produits exceptionnels (VII)	431546			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147289			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	333052			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	480341			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48795			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64310899			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66509845			
BENEFICE OU PERTE	-2198946			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99197			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		100163		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		808938		
Total Immobilisations corporelles		7422055		257922
Total Immobilisations financières		549831		22586
Total Général		8880987		280508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				100163
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				808938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24572	7655404
Prêts et immobilisations financières			363	
Total Immobilisations financières			355338	217079
Total Général			379910	8781584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	100163			100163
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37660			37660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5636618	348076	24572	5960121
AMORTISSEMENTS Total Général	5774441	348076	24572	6097944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				213244
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	219372	7020	13148	213244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				45338
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9118		663	8454
Sur stocks et en cours	80936	39266		120202
Sur comptes clients	1367568	185120	311150	1241538
Autres provisions pour dépréciation	219873			219873
Total Provisions pour dépréciation	2020474	246972	632040	1635406
TOTAL GENERAL	2239845	253992	645188	1848650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		224386	324298	
                                             - Financières		29606	663	
                                            - Exceptionnelles			320227	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12259	12259		
Prêts	152	152		
Autres immobilisations financières	14408	14408		
Clients douteux ou litigieux	1310300	1310300		
Autres créances clients	7981778	7981778		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11340	11340		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	945	945		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152624	152624		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21692	21692		
Groupe et associés	416452	416452		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1939598	1939598		
Charges constatées d’avance	48984	48984		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11910534	11910534		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6951699	6951699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7500096			
Fournisseurs et comptes rattachés	5873991	5873991		
Personnel et comptes rattachés	353904	353904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	425028	425028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121246	121246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11576	11576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11629	11629		
Groupe et associés	1618794	1618794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	551725	551725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35800	35800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23455487	15955391		7500096
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1900556			
Location, charges locatives et de copropriété	784124			
Personnel extérieur à l’entreprise	540218			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99264			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3449426			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6773588			
Taxe professionnelle	81923			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	175173			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	257096			
Montant de la TVA. collectée	7029982			
Total TVA. déductible sur biens et services	8376605			
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	55