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BILAN NEOLIS 2018 Siren 437914971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	100163	100163		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37660	37660		
Fonds commercial	702676		702676	702676
Autres immobilisations incorporelles	68602		68602	68602
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	951827	548402	403426	323215
Constructions	4356103	3224763	1131340	1354451
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1125786	960132	165654	151542
Autres immobilisations corporelles	988339	903322	85017	113724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	522648	342979	179669	491444
Créances rattachées à des participations	12259	8454	3805	12259
Autres titres immobilisés				
Prêts	152		152	152
Autres immobilisations financières	14771	663	14108	14108
TOTAL (I)	8880987	6126538	2754449	3232175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77617		77617	71583
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13331935	80936	13250999	16190067
Avances et acomptes versés sur commandes	2010		2010	3924
Clients et comptes rattachés	14371008	1367568	13003440	10958410
Autres créances	2143117	219873	1923244	2612272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	986722		986722	1346377
Charges constatées d’avance	234427		234427	
TOTAL (II)	31146837	1668377	29478459	31182632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40027823	7794915	32232908	34414807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	140		140	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800000		800000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1650995		1390317	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1152463		260677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9298671		10451135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	219372		243799	
TOTAL (III)	219372		243799	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6596612		6778788	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6500096		5442000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	134256			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6355965		5333423	
Dettes fiscales et sociales	1444859		1389728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128894		6653	
Autres dettes	1521584		4640438	
Produits constatés d’avance (2)	32600		128843	
TOTAL (IV)	22714866		23719872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32232908		34414807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73839411		73839411	63226350
Production vendue biens				
Production vendue services	1434053	1539152	2973205	3395320
Chiffres d’affaires nets	75273464	1539152	76812616	66621670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1799060	507699
Autres produits			1904	83046
Total des produits d’exploitation (I)			78613580	67212415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63764846	54623194
Variation de stock (marchandises)			2862756	184123
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134576	192523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6035	20807
Autres achats et charges externes			7076404	7330623
Impôts, taxes et versements assimilés			323500	345646
Salaires et traitements			2301158	2471
Charges sociales			1011754	1098626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			391975	397580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1519976	326012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				22956
Autres charges			47297	77582
Total des charges d’exploitation (II) 			79428207	67091603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-814627	120812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1838	1838
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			188391	409559
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190229	411397
Dotations financières sur amortissements et provisions			328467	7695
Intérêts et charges assimilées			309553	275972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			638020	283666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-447791	127730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1262418	248543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55063		10151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59536		7845	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114599		17996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4642		4336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2		1525	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4644		5861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109955		12135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78918408		67641807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80070871		67381130	
BENEFICE OU PERTE	-1152463		260677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		100163		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		808938		
Total Immobilisations corporelles		7222622		234479
Total Immobilisations financières		549834		-3
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				100163
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				808938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35047	7422055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				549831
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	100163			100163
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37660			37660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5279690	391975	35047	5636618
AMORTISSEMENTS Total Général	5417513	391975	35047	5774441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				219372
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	243799	8240	32668	219372
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				342979
sur immobilisations –autres immobilisations financières	663	8454		9118
Sur stocks et en cours	4624	80936	4624	80936
Sur comptes clients	1591183	1439040	1662654	1367568
Autres provisions pour dépréciation	219873			219873
Total Provisions pour dépréciation	1847550	1840202	1667278	2020474
TOTAL GENERAL	2091349	1848443	1699946	2239845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1519976	1699946	
                                             - Financières		328467		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12259	12259		
Prêts	152	152		
Autres immobilisations financières	14771	14771		
Clients douteux ou litigieux	2216838	2216838		
Autres créances clients	12154171	12154171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13183	13183		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14011	14011		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31741	31741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24500	24500		
Groupe et associés	416452	416452		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1643231	1643231		
Charges constatées d’avance	234427	234427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16775736	16775736		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6596612	6596612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6500096			
Fournisseurs et comptes rattachés	6355965	6355965		
Personnel et comptes rattachés	390794	390794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	557968	557968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	360571	360571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135525	135525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128894	128894		
Groupe et associés	858743	858743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	662841	662841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32600	32600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22580610	16080514		6500096
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1058000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel