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BILAN NEOLIS 2017 Siren 437914971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	100163	100163		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37660	37660		
Fonds commercial	702676		702676	702676
Autres immobilisations incorporelles	68602		68602	68602
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	818126	494911	323215	368231
Constructions	4336857	2982406	1354451	1463173
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1064936	913394	151542	171547
Autres immobilisations corporelles	1002703	888979	113724	176192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	522651	31207	491444	492967
Créances rattachées à des participations	12259		12259	12259
Autres titres immobilisés				
Prêts	152		152	152
Autres immobilisations financières	14771	663	14108	14108
TOTAL (I)	8681557	5449383	3232175	3469908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71583		71583	92389
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16194691	4624	16190067	16378814
Avances et acomptes versés sur commandes	3924		3924	47433
Clients et comptes rattachés	12549593	1591183	10958410	11761224
Autres créances	2832145	219873	2612272	2878847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1346377		1346377	745570
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	32998312	1815680	31182632	31904278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41679869	7265063	34414807	35374185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	140		140	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800000		800000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1390317		2264393	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260677		-874076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10451135		10190457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	243799		213149	
TOTAL (III)	243799		213149	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6778788		7349038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5442000		9540000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			128786	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5333423		5829132	
Dettes fiscales et sociales	1389728		1342545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6653		76275	
Autres dettes	4640438		637503	
Produits constatés d’avance (2)	128843		67300	
TOTAL (IV)	23719872		24970579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34414807		35374185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63226350		63226350	63562581
Production vendue biens				
Production vendue services	3395320		3395320	2859502
Chiffres d’affaires nets	66621670		66621670	66422083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			507699	1788385
Autres produits			83046	2345
Total des produits d’exploitation (I)			67212415	68216713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54623194	53614058
Variation de stock (marchandises)			184123	3011170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192523	166901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20807	-25944
Autres achats et charges externes			7330623	6398147
Impôts, taxes et versements assimilés			345646	434691
Salaires et traitements			2471930	2525340
Charges sociales			1098626	1122366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			397580	424910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			326012	1696268
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22956	8235
Autres charges			77582	4799
Total des charges d’exploitation (II) 			67091603	69380942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120812	-1164229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1838	1909
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			409559	477716
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			411397	479625
Dotations financières sur amortissements et provisions			7695	
Intérêts et charges assimilées			275972	203320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			283666	203320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127730	276305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248543	-887923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10151		12917	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7845		4775	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17996		17692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4336		3516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1525		329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5861		3844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12135		13848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67641807		68714030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67381130		69588106	
BENEFICE OU PERTE	260677		-874076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		100163		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		808938		
Total Immobilisations corporelles		7071192		161370
Total Immobilisations financières		551356		2
Total Général		8531649		161372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				100163
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				808938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9939	7222622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1525	549834
Total Général			11463	8681557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	100163			100163
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37660			37660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4892048	397580	9939	5279690
AMORTISSEMENTS Total Général	5029872	397580	9939	5417513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				243799
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	213149	30650		243799
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				31207
sur immobilisations –autres immobilisations financières	663			663
Sur stocks et en cours		4624		4624
Sur comptes clients	1696268	321388	426473	1591183
Autres provisions pour dépréciation	219873			219873
Total Provisions pour dépréciation	1948011	326012	426473	1847550
TOTAL GENERAL	2161160	356662	426473	2091349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		348967	426473	
                                             - Financières		7695		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12259			
Prêts	152			
Autres immobilisations financières	14771		14771	
Clients douteux ou litigieux	2430832	2430832		
Autres créances clients	10118761	10118761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12600	12600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	587833	587833		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	317860	317860		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1913852	1913852		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15408921	15381738	27183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6778788	6778788		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5442000	5442000		
Fournisseurs et comptes rattachés	5333423	5333423		
Personnel et comptes rattachés	555385	555385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	626003	626003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48244	48244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160096	160096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6653	6653		
Groupe et associés	3755610	3755610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	884828	884828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128843	128843		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23719872	23719872		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel