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BILAN NEOLIS 2016 Siren 437914971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	100163	100163		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37660	37660		
Fonds commercial	702676		702676	702676
Autres immobilisations incorporelles	68602		68602	68608
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	813126	444895	368231	421707
Constructions	4204072	2740899	1463173	1335848
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1041351	869804	171547	210453
Autres immobilisations corporelles	1012642	836450	176192	268306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	524173	31207	492967	479357
Créances rattachées à des participations	12259		12259	12259
Autres titres immobilisés				
Prêts	152		152	152
Autres immobilisations financières	14771	663	14108	11808
TOTAL (I)	8531649	5061741	3469908	3511169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92389		92389	66445
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16378814		16378814	19212627
Avances et acomptes versés sur commandes	47433		47433	4779
Clients et comptes rattachés	13457492	1696268	11761224	11307357
Autres créances	3098721	219873	2878847	1201963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	745570		745570	409121
Charges constatées d’avance				24215
TOTAL (II)	33820419	1916141	31904278	32226508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42352068	6977882	35374185	35737677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	140		140	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800000		800000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2264393		1366701	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-874076		897692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10190457		11064533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	213149		212798	
TOTAL (III)	213149		212798	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7349038		8148674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9540000		3500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128786			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5829132		4219749	
Dettes fiscales et sociales	1342545		1724577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76275		10784	
Autres dettes	637503		6549184	
Produits constatés d’avance (2)	67300		307378	
TOTAL (IV)	24970579		24460346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35374185		35737677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63562581		63562581	71272230
Production vendue biens				
Production vendue services	2859502		2859502	2934241
Chiffres d’affaires nets	66422083		66422083	74206472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1788385	1617897
Autres produits			2345	3161
Total des produits d’exploitation (I)			68216713	75827529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53614058	59765749
Variation de stock (marchandises)			3011170	1503965
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166901	268460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25944	13420
Autres achats et charges externes			6398147	6745417
Impôts, taxes et versements assimilés			434691	420406
Salaires et traitements			2525340	2533598
Charges sociales			1122366	1150677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			424910	444860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1696268	1707433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8235	35586
Autres charges			4799	136262
Total des charges d’exploitation (II) 			69380942	74725833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1164229	1101696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1909	2971
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			477716	538395
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			479625	541366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			203320	232286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203320	232286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			276305	309080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-887923	1410777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12917		38695	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4775		212306	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17692		251001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3516		17853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	329		202451	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3844		220304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13848		30696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			77227	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			466555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68714030		76619897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69588106		75722205	
BENEFICE OU PERTE	-874076		897692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		100163		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		808938		
Total Immobilisations corporelles		6731529		368067
Total Immobilisations financières		535446		15910
Total Général		8176077		383977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				100163
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				808938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28404	7071192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				551356
Total Général			28404	8531649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	100163			100163
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37660			37660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4495215	424910	28076	4892048
AMORTISSEMENTS Total Général	4633038	424910	28076	5029872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				213149
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	212798	8235	7885	213149
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				31207
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	177357		177357	
Sur comptes clients	1530076	1696268	1530076	1696268
Autres provisions pour dépréciation	219873			219873
Total Provisions pour dépréciation	1959176	1696268	1707433	1948011
TOTAL GENERAL	2171974	1704503	1715317	2161160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1704503	1715317	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12259			
Prêts	152			
Autres immobilisations financières	14771			
Clients douteux ou litigieux	2659798			
Autres créances clients	10797693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3877			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	546719			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	662003			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1874423			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16583395	16556212	27183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7349038	7349038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9540000			
Fournisseurs et comptes rattachés	5829132	5829132		
Personnel et comptes rattachés	443742	443742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	601608	601608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129978	129978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167217	167217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76275	76275		
Groupe et associés	40993	40993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	596510	596510		
Dette représentative de titres empruntés	128786	128786		
Produits constatés d’avance	67300	67300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24970579	15430579		9540000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31285000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31305000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	67