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BILAN INVEST ET ASSOCIES 2021 Siren 437960073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131770	124456	7313	5398
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	619250	598270	20980	9918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3689943	31889	3658054	4812535
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24527650		24527650	
Prêts				
Autres immobilisations financières	384255		384255	380004
TOTAL (I)	29352871	754616	28598255	5207857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1315808		1315808	1720646
Autres créances	946525		946525	984274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	440074		440074	250029
Disponibilités	5094090		5094090	193703
Charges constatées d’avance	103874		103874	53491
TOTAL (II)	7900373		7900373	3202146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37253244	754616	36498628	8410003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	216944		161845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	-5999995			
Autres réserves	-5999995			
Report à nouveau	1666859		919963	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35699761		1101995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34583570		5183804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			870	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9921		2284241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1014817		234718	
Dettes fiscales et sociales	888449		462114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1869			
Autres dettes			244254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1915058		3226199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36498628		8410003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3875969		3875969	3642798
Chiffres d’affaires nets	3875969		3875969	3642798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5699	571
Autres produits			4	233336
Total des produits d’exploitation (I)			3881674	3876706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			409	13959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3257386	2274822
Impôts, taxes et versements assimilés			92186	107371
Salaires et traitements			627881	729645
Charges sociales			214105	144375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18640	23506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2032	3954
Total des charges d’exploitation (II) 			4212641	3297634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-330967	579071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1770682	480596
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				82720
Total des produits financiers (V)			1770690	563364
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1770690	563364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1439723	1142435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	447		738	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36326582		5650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36327030		6388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20433		1415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1654481		5950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1674915		7365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34652115		-976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	392077		39463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41979395		4446458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6279634		3344463	
BENEFICE OU PERTE	35699761		1101995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118295		13475
Total Immobilisations corporelles		601108		18143
Total Immobilisations financières		5224430		25031902
Total Général		5943833		25063520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				619251
Prêts et immobilisations financières			384255	
Total Immobilisations financières			1654481	28601850
Total Général			1654481	29352871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112897	11560		124457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	591190	7080		598270
AMORTISSEMENTS Total Général	704086	18640		722727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				31889
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31889			31889
TOTAL GENERAL	31889			31889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	384255		384255	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1315809	1315809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184108	184108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2946	2946		
Groupe et associés	598037	598037		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161434	161434		
Charges constatées d’avance	103875	103875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2750464	2366209	384255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3028	3028		
Fournisseurs et comptes rattachés	1014818	1014818		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	312438	312438		
Impôts sur les bénéfices	354421	354421		
T.V.A.	221551	221551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40	40		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1870	1870		
Groupe et associés	6893	6893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1915058	1915058		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel