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BILAN INVEST ET ASSOCIES 2019 Siren 437960073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113071	102640	10430	40923
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	594268	577939	16329	38169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4601822	31889	4569932	3605932
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	379794		379794	325686
TOTAL (I)	5688955	712469	4976486	4010711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1854056		1854056	2824400
Autres créances	1080946		1080946	478166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2100029		2100029	2070462
Disponibilités	85895		85895	189505
Charges constatées d’avance	129790		129790	140826
TOTAL (II)	5250717		5250717	5703361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10939673	712469	10227204	9714072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160973		155727	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	903395		1103727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17439		104913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4081808		4364368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1665760		1667936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3730289		2680268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287424		245366	
Dettes fiscales et sociales	461921		744852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4157	
Autres dettes			7121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6145396		5349704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10227204		9714072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3440869		3440869	3180858
Chiffres d’affaires nets	3440869		3440869	3180858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12951	342
Autres produits			5	30
Total des produits d’exploitation (I)			3453826	3181232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226	1841
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2684355	2352636
Impôts, taxes et versements assimilés			90503	78534
Salaires et traitements			750450	780400
Charges sociales			241013	195974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54525	90384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2215	1029
Total des charges d’exploitation (II) 			3823290	3500800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-369464	-319568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			417581	398038
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1372	1119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			418954	405791
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14865	14879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15218	14879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			403735	390912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34270	71343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11838			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11838		40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14463		6430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14206			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28669		6430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16830		33570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3884619		3627023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3867179		3522109	
BENEFICE OU PERTE	17439		104913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113071		
Total Immobilisations corporelles		592488		16400
Total Immobilisations financières		3963508		1025008
Total Général		4669067		1041408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14619	594268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6900	4981616
Total Général			21519	5688956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72148	30493		102641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	554319	24033	413	577939
AMORTISSEMENTS Total Général	626467	54526	413	680580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				31889
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31889			31889
TOTAL GENERAL	31889			31889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	379794		379794	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1854056	1854056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9300	9300		
T. V. A.	133555	133555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	755722	755722		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182370	182370		
Charges constatées d’avance	129791	129791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3444587	3064793	379794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1665760	1665760		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3004	3004		
Fournisseurs et comptes rattachés	287425	287425		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149469	149469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	309573	309573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2880	2880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3727286	3727286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6145396	6145396		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel