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BILAN INVEST ET ASSOCIES 2018 Siren 437960073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113071	72147	40923	72473
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	592487	554318	38169	89891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3637822	31889	3605932	3574042
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	325686		325686	301063
TOTAL (I)	4669066	658355	4010711	4037470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2824400		2824400	2308951
Autres créances	478165		478165	402295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2070462		2070462	1870353
Disponibilités	189505		189505	165482
Charges constatées d’avance	140826		140826	452966
TOTAL (II)	5703361		5703361	5200050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10372428	658355	9714072	9237521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	155727		129891	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1103727		912839	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104913		516723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4364368		4559454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1667936		1665038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2680268		1436770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245366		677323	
Dettes fiscales et sociales	744852		898934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4157			
Autres dettes	7121			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5349704		4678066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9714072		9237521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1667936		1665038	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3180858		3180858	3342709
Chiffres d’affaires nets	3180858		3180858	3342709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			342	2351
Autres produits			30	3
Total des produits d’exploitation (I)			3181232	3345065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1841	24872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2352636	1964622
Impôts, taxes et versements assimilés			78534	65282
Salaires et traitements			780400	680400
Charges sociales			195974	222695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90384	119308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1029	2307
Total des charges d’exploitation (II) 			3500800	3079488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-319568	265576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			398038	397958
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1119	1028
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6633	
Total des produits financiers (V)			405791	398986
Dotations financières sur amortissements et provisions				3238
Intérêts et charges assimilées			14879	691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14879	3929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			390912	395056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71343	660633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40000		3256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			114247	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000		117503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			163852	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6430		163852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33570		-46348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			97561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3627023		3861555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3522109		3344832	
BENEFICE OU PERTE	104913		516723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110584		2488
Total Immobilisations corporelles		587863		4625
Total Immobilisations financières		3906995		56513
Total Général		4605442		63625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				592488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3963508
Total Général				4669067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38110	34038		72148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	497972	56347		554319
AMORTISSEMENTS Total Général	536082	90385		626467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				31889
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31889			31889
TOTAL GENERAL	31889			31889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	325686			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2824400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97561			
T. V. A.	40821			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	318341			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21444			
Charges constatées d’avance	140826			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3769080	3443393	325686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1667937	1667937		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6900	6900		
Fournisseurs et comptes rattachés	245367	245367		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169477	169477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	570781	570781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4595	4595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4158	4158		
Groupe et associés	2673369	2673369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7121	7121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5349704	5349704		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel